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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 045.00 | 22 045.00 | | 22 045.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 150 738.00 | 150 738.00 | | 150 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 438 524.00 | 304 071.00 | 134 453.00 | 438 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 579.00 | 234 366.00 | 148 213.00 | 382 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 774.00 | 711 221.00 | 310 552.00 | 1 021 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 322.00 | | 51 322.00 | 51 322.00 |
BN En cours de production de biens | 451 086.00 | | 451 086.00 | 451 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 092.00 | | 862 092.00 | 862 092.00 |
BZ Autres créances | 59 555.00 | | 59 555.00 | 59 555.00 |
CF Disponibilités | 1 403 504.00 | | 1 403 504.00 | 1 403 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 828 847.00 | | 2 828 847.00 | 2 828 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 850 621.00 | 711 221.00 | 3 139 400.00 | 3 850 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 900 191.00 | | | 900 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 977.00 | | | 385 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 453 368.00 | | | 1 453 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 450.00 | | | 37 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 861.00 | | | 259 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 008.00 | | | 68 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798 708.00 | | | 798 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 033.00 | | | 504 033.00 |
EA Autres dettes | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 581.00 | | | 1 648 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 139 400.00 | | | 3 139 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 464 723.00 | | | 1 464 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 422.00 | | 25 379.00 | 1 046 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 027.00 | 1 021 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 027.00 | 971 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 192.00 | | | 31 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 490.00 | | 25 379.00 | 996 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 108.00 | 71 140.00 | 50 027.00 | 690 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 577.00 | 468.00 | | 21 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 531.00 | 70 672.00 | 50 027.00 | 668 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 750.00 | 37 450.00 | 42 750.00 | 42 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 750.00 | 37 450.00 | 42 750.00 | 42 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 450.00 | 42 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798 708.00 | 798 708.00 | | 798 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 831.00 | 180 831.00 | | 180 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 171.00 | 160 171.00 | | 160 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 970.00 | 17 970.00 | | 17 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
UX Autres créances clients | 862 092.00 | 862 092.00 | | 862 092.00 |
VB T. V. A. | 38 012.00 | 38 012.00 | | 38 012.00 |
VC Groupe et associés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 861.00 | 76 003.00 | 157 309.00 | 259 861.00 |
VI Groupe et associés | 68 008.00 | 68 008.00 | | 68 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 778.00 | | | 74 778.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 674.00 | 922 935.00 | 18 739.00 | 941 674.00 |
VW T.V.A. | 151 089.00 | 151 089.00 | | 151 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 581.00 | 1 464 723.00 | 157 309.00 | 1 648 581.00 |