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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 295.00 | 21 295.00 | | 21 295.00 |
AH Fonds commercial | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 150 738.00 | 148 403.00 | 2 335.00 | 150 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 139.00 | 257 080.00 | 179 058.00 | 436 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 883.00 | 188 083.00 | 217 799.00 | 405 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 942.00 | 614 862.00 | 427 080.00 | 1 041 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 665.00 | | 1 227 665.00 | 1 227 665.00 |
BZ Autres créances | 142 674.00 | | 142 674.00 | 142 674.00 |
CF Disponibilités | 631 675.00 | | 631 675.00 | 631 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 396.00 | | 2 007 396.00 | 2 007 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 338.00 | 614 862.00 | 2 434 476.00 | 3 049 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
DG Autres réserves | 642 971.00 | | | 642 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 073.00 | | | 155 073.00 |
DL TOTAL (I) | 965 244.00 | | | 965 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 698.00 | | | 388 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 107.00 | | | 489 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 165.00 | | | 533 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 731.00 | | | 1 424 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 476.00 | | | 2 434 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 092 245.00 | | | 1 092 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 973.00 | | 255 113.00 | 840 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 144.00 | | 1 041 942.00 | 54 144.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 144.00 | | 992 760.00 | 54 144.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 442.00 | | | 30 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 791.00 | | 255 113.00 | 791 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 54 144.00 | | | 54 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 264.00 | 63 598.00 | | 551 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 445.00 | 850.00 | | 20 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 818.00 | 62 748.00 | | 530 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 750.00 | 44 500.00 | 47 750.00 | 47 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 750.00 | 44 500.00 | 47 750.00 | 47 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 500.00 | 47 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 107.00 | 489 107.00 | | 489 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 167.00 | 169 167.00 | | 169 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 072.00 | 142 072.00 | | 142 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 739.00 | | 18 739.00 | 18 739.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 665.00 | 1 227 665.00 | | 1 227 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 37 699.00 | 37 699.00 | | 37 699.00 |
VC Groupe et associés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 698.00 | 56 212.00 | 241 449.00 | 388 698.00 |
VI Groupe et associés | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 292 000.00 | | | 292 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 217.00 | | | 38 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 876.00 | 82 876.00 | | 82 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 389 079.00 | 1 370 340.00 | 18 739.00 | 1 389 079.00 |
VW T.V.A. | 207 936.00 | 207 936.00 | | 207 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 731.00 | 1 092 245.00 | 241 449.00 | 1 424 731.00 |