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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 132 881.00 | | 132 881.00 | 132 881.00 |
AP Constructions | 5 342 529.00 | 2 811 262.00 | 2 531 267.00 | 5 342 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 274.00 | 2 726.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 342.00 | 41 425.00 | 10 917.00 | 52 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 560 401.00 | 2 852 962.00 | 2 707 439.00 | 5 560 401.00 |
BT Marchandises | 455 788.00 | | 455 788.00 | 455 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 083.00 | | 85 083.00 | 85 083.00 |
BZ Autres créances | 9 858.00 | | 9 858.00 | 9 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 327.00 | | 101 327.00 | 101 327.00 |
CF Disponibilités | 796 180.00 | | 796 180.00 | 796 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 495.00 | | 1 451 495.00 | 1 451 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 011 896.00 | 2 852 962.00 | 4 158 934.00 | 7 011 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 602 559.00 | | | 1 602 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 928.00 | | | 151 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 832 587.00 | | | 1 832 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 238 204.00 | | | 2 238 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 137.00 | | | 83 137.00 |
EA Autres dettes | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 347.00 | | | 2 326 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 158 934.00 | | | 4 158 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 326 347.00 | | | 2 326 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 533 990.00 | | 533 990.00 | 533 990.00 |
FG Production vendue services | 537 598.00 | | 537 598.00 | 537 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 588.00 | | 1 071 588.00 | 1 071 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 272 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 909 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 090.00 | | | 36 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | | | 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 583.00 | | | 250 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251 098.00 | | | 251 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188 288.00 | | | 188 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 838.00 | | | 189 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 260.00 | | | 61 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 729.00 | | | 65 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 359 121.00 | | | 1 359 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 193.00 | | | 1 207 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 928.00 | | | 151 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 622 815.00 | | 124 085.00 | 5 622 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 000.00 | 9 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 500.00 | 5 560 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 5 530 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 408 166.00 | | 124 085.00 | 5 408 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 194 649.00 | | | 194 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 586 824.00 | 267 638.00 | 1 500.00 | 2 586 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 586 824.00 | 267 638.00 | 1 500.00 | 2 586 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 862.00 | 66 862.00 | | 66 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 951.00 | 53 951.00 | | 53 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
VB T. V. A. | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
VI Groupe et associés | 2 171 343.00 | 2 171 343.00 | | 2 171 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 766.00 | 13 117.00 | 9 649.00 | 22 766.00 |
VW T.V.A. | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 347.00 | 2 326 347.00 | | 2 326 347.00 |