| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 132 881.00 | | 132 881.00 | 132 881.00 |
AP Constructions | 5 833 091.00 | 2 998 097.00 | 2 834 994.00 | 5 833 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 1 274.00 | 1 726.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 842.00 | 43 270.00 | 13 572.00 | 56 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 055 463.00 | 3 042 641.00 | 3 012 822.00 | 6 055 463.00 |
BT Marchandises | 489 754.00 | | 489 754.00 | 489 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 734.00 | | 8 734.00 | 8 734.00 |
BZ Autres créances | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 699.00 | | 101 699.00 | 101 699.00 |
CF Disponibilités | 747 221.00 | | 747 221.00 | 747 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 376 747.00 | | 1 376 747.00 | 1 376 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 432 209.00 | 3 042 641.00 | 4 389 568.00 | 7 432 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 725 487.00 | | | 1 725 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 008.00 | | | 217 008.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 595.00 | | | 2 049 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 232 498.00 | | | 2 232 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 960.00 | | | 44 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 876.00 | | | 60 876.00 |
EA Autres dettes | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 339 974.00 | | | 2 339 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 389 568.00 | | | 4 389 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 339 974.00 | | | 2 339 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 476 500.00 | | 476 500.00 | 476 500.00 |
FG Production vendue services | 555 421.00 | | 555 421.00 | 555 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 921.00 | | 1 031 921.00 | 1 031 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 299 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 287.00 | | | 30 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 990.00 | | | 259 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 990.00 | | | 259 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 434.00 | | | 136 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 184.00 | | | 137 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 806.00 | | | 122 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 811.00 | | | 94 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 576.00 | | | 1 322 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 569.00 | | | 1 105 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 008.00 | | | 217 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 560 401.00 | | 730 470.00 | 5 560 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 408.00 | 6 055 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 408.00 | 6 025 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 530 752.00 | | 730 470.00 | 5 530 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 852 962.00 | 288 653.00 | 98 974.00 | 2 852 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 852 962.00 | 288 653.00 | 98 974.00 | 2 852 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 362.00 | 66 362.00 | | 66 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 960.00 | 44 960.00 | | 44 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 124.00 | 39 124.00 | | 39 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 649.00 | | 9 649.00 | 9 649.00 |
UX Autres créances clients | 8 734.00 | 8 734.00 | | 8 734.00 |
VB T. V. A. | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VI Groupe et associés | 2 166 137.00 | 2 166 137.00 | | 2 166 137.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 289.00 | 16 289.00 | | 16 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 615.00 | 29 966.00 | 9 649.00 | 39 615.00 |
VW T.V.A. | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 339 974.00 | 2 339 974.00 | | 2 339 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125 534.00 | | | 125 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 858.00 | | | 52 858.00 |
ST Autres comptes | 23 712.00 | | | 23 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 456.00 | | | 41 456.00 |
YT Sous‐traitance | 122.00 | | | 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 128.00 | | | 128 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 774.00 | | | 55 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 147.00 | | | 118 147.00 |