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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AN Terrains | 572 882.00 | | 572 882.00 | 572 882.00 |
AP Constructions | 7 688 904.00 | 4 053 010.00 | 3 635 894.00 | 7 688 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 500.00 | 10 652.00 | 2 848.00 | 13 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 375.00 | 43 597.00 | 4 777.00 | 48 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 022 189.00 | 4 107 260.00 | 4 914 929.00 | 9 022 189.00 |
BT Marchandises | 1 052 357.00 | | 1 052 357.00 | 1 052 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 396.00 | 105 812.00 | 46 584.00 | 152 396.00 |
BZ Autres créances | 377 197.00 | | 377 197.00 | 377 197.00 |
CF Disponibilités | 804 402.00 | | 804 402.00 | 804 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 479.00 | | 13 479.00 | 13 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399 831.00 | 105 812.00 | 2 294 019.00 | 2 399 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 422 020.00 | 4 213 072.00 | 7 208 948.00 | 11 422 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 716 841.00 | | | 1 716 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 548.00 | | | 379 548.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 914.00 | | | 2 207 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 334 791.00 | | | 2 334 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 345 376.00 | | | 2 345 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 527.00 | | | 98 527.00 |
EA Autres dettes | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 001 035.00 | | | 5 001 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 208 948.00 | | | 7 208 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 970 538.00 | | | 2 970 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
FG Production vendue services | 1 075 130.00 | | 1 075 130.00 | 1 075 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 950 130.00 | | 1 950 130.00 | 1 950 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 699.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 973 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 738 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -367 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 089.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 345.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 699.00 | | | 23 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 395.00 | | | 31 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 104.00 | | | 34 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 196.00 | | | 159 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 675.00 | | | 2 039 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 126.00 | | | 1 660 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 548.00 | | | 379 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 877 887.00 | | 218 367.00 | 8 877 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 065.00 | 9 022 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 065.00 | 8 323 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 179 358.00 | | 218 367.00 | 8 179 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 787 840.00 | 362 088.00 | 42 669.00 | 3 787 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 787 840.00 | 362 088.00 | 42 669.00 | 3 787 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 812.00 | | | 105 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 812.00 | | | 105 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 812.00 | | | 105 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 683.00 | 124 683.00 | | 124 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
UX Autres créances clients | 2 858.00 | 2 868.00 | | 2 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149 529.00 | 149 529.00 | | 149 529.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 334 791.00 | 304 294.00 | 1 136 407.00 | 2 334 791.00 |
VI Groupe et associés | 2 220 693.00 | 2 220 693.00 | | 2 220 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 101.00 | | | 290 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 592.00 | 370 592.00 | | 370 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 601.00 | 543 072.00 | 8 529.00 | 551 601.00 |
VW T.V.A. | 57 370.00 | 57 370.00 | | 57 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 001 035.00 | 2 970 538.00 | 1 136 407.00 | 5 001 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 107 741.00 | | | 107 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 525.00 | | | 173 525.00 |
ST Autres comptes | 214 850.00 | | | 214 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 613.00 | | | 45 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 109 433.00 | | | 109 433.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 906.00 | | | 146 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 988.00 | | | 433 988.00 |