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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AN Terrains | 572 882.00 | | 572 882.00 | 572 882.00 |
AP Constructions | 7 548 643.00 | 3 736 280.00 | 3 812 363.00 | 7 548 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 9 514.00 | 986.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 333.00 | 42 046.00 | 5 287.00 | 47 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 877 887.00 | 3 787 840.00 | 5 090 046.00 | 8 877 887.00 |
BT Marchandises | 685 120.00 | | 685 120.00 | 685 120.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 192.00 | | 93 192.00 | 93 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 747.00 | 105 812.00 | 64 936.00 | 170 747.00 |
BZ Autres créances | 82 871.00 | | 82 871.00 | 82 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 949.00 | | 302 949.00 | 302 949.00 |
CF Disponibilités | 918 545.00 | | 918 545.00 | 918 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 375.00 | 105 812.00 | 2 158 563.00 | 2 264 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 142 261.00 | 3 893 652.00 | 7 248 609.00 | 11 142 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 586 105.00 | | | 1 586 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 736.00 | | | 370 736.00 |
DL TOTAL (I) | 2 068 366.00 | | | 2 068 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 624 893.00 | | | 2 624 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 342 371.00 | | | 2 342 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 363.00 | | | 211 363.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | | | 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 180 243.00 | | | 5 180 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 248 609.00 | | | 7 248 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 845 452.00 | | | 2 845 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 833.00 | | 649 833.00 | 649 833.00 |
FG Production vendue services | 807 546.00 | 6 936.00 | 814 481.00 | 807 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 379.00 | 6 936.00 | 1 464 315.00 | 1 457 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 487 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 177 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 052.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 203 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 354 000.00 | | | 354 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 571.00 | | | 371 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359 337.00 | | | 359 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 805.00 | | | 158 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 593.00 | | | 1 859 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 858.00 | | | 1 488 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 736.00 | | | 370 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 131 967.00 | | 1 868 419.00 | 7 131 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 500.00 | 118 000.00 | 8 877 887.00 | 4 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 118 000.00 | 8 179 358.00 | 4 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 433 438.00 | | 1 868 419.00 | 6 433 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 579 555.00 | 314 052.00 | 105 767.00 | 3 579 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 579 555.00 | 314 052.00 | 105 767.00 | 3 579 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 812.00 | | | 105 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 812.00 | | | 105 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 812.00 | | | 105 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 983.00 | 123 983.00 | | 123 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 911.00 | 149 911.00 | | 149 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
UX Autres créances clients | 12 038.00 | 12 038.00 | | 12 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 158 710.00 | 158 710.00 | | 158 710.00 |
VB T. V. A. | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 624 893.00 | 290 102.00 | 1 177 489.00 | 2 624 893.00 |
VI Groupe et associés | 2 218 388.00 | 2 218 388.00 | | 2 218 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 152.00 | | | 178 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 839.00 | 75 839.00 | | 75 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 097.00 | 264 568.00 | 8 529.00 | 273 097.00 |
VW T.V.A. | 53 311.00 | 53 311.00 | | 53 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 180 243.00 | 2 845 452.00 | 1 177 489.00 | 5 180 243.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 235 009.00 | | | 235 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 171.00 | | | 141 171.00 |
ST Autres comptes | 44 373.00 | | | 44 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 616.00 | | | 47 616.00 |
YT Sous‐traitance | 208.00 | | | 208.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 934.00 | | | 112 934.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 367.00 | | | 233 367.00 |