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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
AN Terrains | 572 881.00 | | 572 881.00 | 572 881.00 |
AP Constructions | 5 799 266.00 | 3 532 295.00 | 2 266 971.00 | 5 799 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 7 014.00 | 3 486.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 791.00 | 40 246.00 | 10 545.00 | 50 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 131 967.00 | 3 579 555.00 | 3 552 412.00 | 7 131 967.00 |
BT Marchandises | 862 205.00 | | 862 205.00 | 862 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 164.00 | 105 812.00 | 50 352.00 | 156 164.00 |
BZ Autres créances | 121 406.00 | | 121 406.00 | 121 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 646.00 | | 302 646.00 | 302 646.00 |
CF Disponibilités | 398 051.00 | | 398 051.00 | 398 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 844 698.00 | 105 812.00 | 1 738 886.00 | 1 844 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 976 665.00 | 3 685 367.00 | 5 291 298.00 | 8 976 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 783 859.00 | | | 1 783 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 247.00 | | | 42 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 630.00 | | | 1 937 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 045.00 | | | 953 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 316 003.00 | | | 2 316 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 737.00 | | | 70 737.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 353 669.00 | | | 3 353 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 291 298.00 | | | 5 291 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 480 949.00 | | | 2 480 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
FG Production vendue services | 682 546.00 | | 682 546.00 | 682 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 046.00 | | 825 046.00 | 825 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 344.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 413 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -374 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 251.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 298.00 | | | 31 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 191 373.00 | | | 191 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 847.00 | | | 74 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 858.00 | | | 75 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 515.00 | | | 115 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 855.00 | | | 40 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 048 197.00 | | | 1 048 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 950.00 | | | 1 005 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 247.00 | | | 42 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 073 331.00 | | 1 181 297.00 | 6 073 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 661.00 | 7 131 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 661.00 | 6 433 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 670 000.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 044 802.00 | | 511 297.00 | 6 044 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 333 118.00 | 294 251.00 | 47 814.00 | 3 333 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 333 118.00 | 294 251.00 | 47 814.00 | 3 333 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 270.00 | 61 542.00 | | 44 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 270.00 | 61 542.00 | | 44 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 270.00 | 61 542.00 | | 44 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 542.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 071.00 | 98 071.00 | | 98 071.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
UX Autres créances clients | 31 264.00 | 31 264.00 | | 31 264.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 900.00 | 124 900.00 | | 124 900.00 |
VB T. V. A. | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 045.00 | 80 325.00 | 569 983.00 | 953 045.00 |
VI Groupe et associés | 2 217 932.00 | 2 217 932.00 | | 2 217 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 955.00 | | | 46 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 831.00 | 92 831.00 | | 92 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 549.00 | 20 549.00 | | 20 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 132.00 | 281 603.00 | 8 529.00 | 290 132.00 |
VW T.V.A. | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 353 669.00 | 2 480 949.00 | 569 983.00 | 3 353 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 125 222.00 | | | 125 222.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 119.00 | | | 86 119.00 |
ST Autres comptes | 79 840.00 | | | 79 840.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 232.00 | | | 47 232.00 |
YT Sous‐traitance | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 127 560.00 | | | 127 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 078.00 | | | 80 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 201.00 | | | 213 201.00 |