| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 132 881.00 | | 132 881.00 | 132 881.00 |
AP Constructions | 5 844 580.00 | 3 284 215.00 | 2 560 365.00 | 5 844 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 500.00 | 3 788.00 | 6 712.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 842.00 | 45 115.00 | 11 727.00 | 56 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 073 331.00 | 3 333 118.00 | 2 740 214.00 | 6 073 331.00 |
BT Marchandises | 487 409.00 | | 487 409.00 | 487 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 585.00 | | 131 585.00 | 131 585.00 |
BZ Autres créances | 66 494.00 | | 66 494.00 | 66 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 141.00 | | 302 141.00 | 302 141.00 |
CF Disponibilités | 847 828.00 | | 847 828.00 | 847 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 486.00 | | 1 846 486.00 | 1 846 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 919 818.00 | 3 333 118.00 | 4 586 700.00 | 7 919 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 739 595.00 | | | 1 739 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 264.00 | | | 284 264.00 |
DL TOTAL (I) | 2 133 859.00 | | | 2 133 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 289 514.00 | | | 2 289 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 786.00 | | | 69 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 264.00 | | | 92 264.00 |
EA Autres dettes | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 452 841.00 | | | 2 452 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 586 700.00 | | | 4 586 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 452 841.00 | | | 2 452 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 565 000.00 | | 565 000.00 | 565 000.00 |
FG Production vendue services | 798 452.00 | | 798 452.00 | 798 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 452.00 | | 1 363 452.00 | 1 363 452.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 403 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 522.00 | | | 40 522.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 534.00 | | | 30 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 721.00 | | | 133 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 434 971.00 | | | 1 434 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 707.00 | | | 1 150 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 264.00 | | | 284 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 055 463.00 | | 18 989.00 | 6 055 463.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120.00 | 8 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120.00 | 6 073 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 044 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 025 814.00 | | 18 989.00 | 6 025 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 649.00 | | | 9 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 042 641.00 | 290 476.00 | | 3 042 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 042 641.00 | 290 476.00 | | 3 042 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 692.00 | 71 692.00 | | 71 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 786.00 | 69 786.00 | | 69 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 160.00 | 70 160.00 | | 70 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 529.00 | | 8 529.00 | 8 529.00 |
UX Autres créances clients | 131 585.00 | 131 585.00 | | 131 585.00 |
VB T. V. A. | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VI Groupe et associés | 2 217 823.00 | 2 217 823.00 | | 2 217 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 123.00 | 66 123.00 | | 66 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 036.00 | 202 507.00 | 8 529.00 | 211 036.00 |
VW T.V.A. | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 452 841.00 | 2 452 841.00 | | 2 452 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 90 259.00 | | | 90 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 575.00 | | | 43 575.00 |
ST Autres comptes | 51 535.00 | | | 51 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 553.00 | | | 37 553.00 |
YT Sous‐traitance | 356.00 | | | 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 861.00 | | | 92 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 997.00 | | | 104 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 018.00 | | | 133 018.00 |