| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 461 899.00 | | 461 899.00 | 461 899.00 |
AP Constructions | 52 328.00 | 47 889.00 | 4 439.00 | 52 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 821.00 | 185 682.00 | 5 139.00 | 190 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 243.00 | 244 584.00 | 519 660.00 | 764 243.00 |
BT Marchandises | 254 585.00 | 24 711.00 | 229 874.00 | 254 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 056.00 | | 24 056.00 | 24 056.00 |
BZ Autres créances | 66 486.00 | | 66 486.00 | 66 486.00 |
CF Disponibilités | 18 608.00 | | 18 608.00 | 18 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 902.00 | 24 711.00 | 353 191.00 | 377 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 145.00 | 269 294.00 | 872 851.00 | 1 142 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 877.00 | 256 877.00 | | 256 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
DG Autres réserves | 258 296.00 | 237 687.00 | | 258 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 850.00 | 20 610.00 | | -30 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 763.00 | 8 693.00 | | 763.00 |
DL TOTAL (I) | 510 774.00 | 549 554.00 | | 510 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 815.00 | 16 772.00 | | 60 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 273.00 | 2 192.00 | | 19 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 700.00 | 239 465.00 | | 229 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 918.00 | 65 816.00 | | 51 918.00 |
EA Autres dettes | 371.00 | 240.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 077.00 | 324 485.00 | | 362 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 851.00 | 874 039.00 | | 872 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 243.00 | | | 764 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 911.00 | | | 472 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 149.00 | | | 243 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 679.00 | 3 904.00 | | 240 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 667.00 | 3 904.00 | | 229 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 700.00 | 229 700.00 | | 229 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 643.00 | 19 643.00 | | 19 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
UX Autres créances clients | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 7 656.00 | 52 344.00 | 60 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 485.00 | | | 66 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 167.00 | | | 14 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 158.00 | 104 709.00 | 2 449.00 | 107 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 077.00 | 309 733.00 | 52 344.00 | 362 077.00 |