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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 461 899.00 | | 461 899.00 | 461 899.00 |
AP Constructions | 52 328.00 | 48 531.00 | 3 797.00 | 52 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 630.00 | 189 019.00 | 11 611.00 | 200 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 053.00 | 248 563.00 | 525 490.00 | 774 053.00 |
BT Marchandises | 268 740.00 | 25 336.00 | 243 404.00 | 268 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
BZ Autres créances | 63 493.00 | | 63 493.00 | 63 493.00 |
CF Disponibilités | 88 499.00 | | 88 499.00 | 88 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 229.00 | | 12 229.00 | 12 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 640.00 | 25 336.00 | 426 304.00 | 451 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 693.00 | 273 898.00 | 951 794.00 | 1 225 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 877.00 | 256 877.00 | | 256 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
DG Autres réserves | 258 296.00 | 258 296.00 | | 258 296.00 |
DH Report à nouveau | -30 850.00 | | | -30 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 848.00 | -30 850.00 | | 79 848.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 020.00 | 763.00 | | 4 020.00 |
DL TOTAL (I) | 593 879.00 | 510 774.00 | | 593 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 150.00 | 60 815.00 | | 53 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 379.00 | 19 273.00 | | 9 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 137.00 | 229 700.00 | | 254 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 784.00 | 51 918.00 | | 40 784.00 |
EA Autres dettes | 466.00 | 371.00 | | 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 915.00 | 362 077.00 | | 357 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 794.00 | 872 851.00 | | 951 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 243.00 | | | 764 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 911.00 | | | 472 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 149.00 | | | 243 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 584.00 | 3 979.00 | | 244 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 571.00 | 3 979.00 | | 233 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 137.00 | 254 137.00 | | 254 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 845.00 | 9 845.00 | | 9 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
UX Autres créances clients | 18 678.00 | | | 18 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 344.00 | 13 209.00 | 39 135.00 | 52 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
VP Divers | 63 494.00 | | | 63 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 784.00 | 40 784.00 | | 40 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 850.00 | 94 401.00 | 2 449.00 | 96 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 915.00 | 318 780.00 | 39 135.00 | 357 915.00 |