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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 461 899.00 | | 461 899.00 | 461 899.00 |
AP Constructions | 52 328.00 | 49 815.00 | 2 513.00 | 52 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 647.00 | 202 193.00 | 73 454.00 | 275 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 070.00 | 263 021.00 | 586 049.00 | 849 070.00 |
BT Marchandises | 330 192.00 | 37 241.00 | 292 951.00 | 330 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 334.00 | | 18 334.00 | 18 334.00 |
BZ Autres créances | 94 127.00 | | 94 127.00 | 94 127.00 |
CF Disponibilités | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 082.00 | 37 241.00 | 433 841.00 | 471 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 152.00 | 300 262.00 | 1 019 890.00 | 1 320 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 877.00 | 256 877.00 | | 256 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
DG Autres réserves | 258 429.00 | 258 429.00 | | 258 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 691.00 | 36 537.00 | | 14 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 205.00 | 3 617.00 | | 28 205.00 |
DL TOTAL (I) | 583 890.00 | 581 148.00 | | 583 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 319.00 | 63 513.00 | | 126 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 447.00 | 9 348.00 | | 9 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 138.00 | 2 172.00 | | 3 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 246.00 | 260 282.00 | | 255 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 777.00 | 51 033.00 | | 41 777.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 8.00 | | 74.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 436 000.00 | 398 856.00 | | 436 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 890.00 | 980 004.00 | | 1 019 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 165.00 | | 65 905.00 | 783 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 646.00 | | | 518 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 070.00 | | 65 905.00 | 262 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 488.00 | 10 533.00 | | 252 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 475.00 | 10 533.00 | | 241 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 246.00 | 255 246.00 | | 255 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 777.00 | 41 777.00 | | 41 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
UX Autres créances clients | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 838.00 | 23 838.00 | | 23 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 481.00 | 25 789.00 | 63 101.00 | 102 481.00 |
VI Groupe et associés | 9 447.00 | 9 447.00 | | 9 447.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 127.00 | 94 127.00 | | 94 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 515.00 | 127 066.00 | 2 449.00 | 129 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 862.00 | 356 170.00 | 63 101.00 | 432 862.00 |