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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 461 899.00 | | 461 899.00 | 461 899.00 |
AP Constructions | 52 328.00 | 51 099.00 | 1 229.00 | 52 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 149.00 | 202 925.00 | 57 224.00 | 260 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 831 845.00 | 263 309.00 | 568 535.00 | 831 845.00 |
BT Marchandises | 376 444.00 | 37 645.00 | 338 799.00 | 376 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 568.00 | | 14 568.00 | 14 568.00 |
BZ Autres créances | 132 955.00 | | 132 955.00 | 132 955.00 |
CF Disponibilités | 31 329.00 | | 31 329.00 | 31 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 778.00 | | 11 778.00 | 11 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 419.00 | 37 655.00 | 534 774.00 | 572 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 264.00 | 300 954.00 | 1 103 309.00 | 1 404 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 877.00 | 256 877.00 | | 256 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
DG Autres réserves | 316 971.00 | 243 121.00 | | 316 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 786.00 | 133 851.00 | | 27 786.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 475.00 | 34 591.00 | | 36 475.00 |
DL TOTAL (I) | 663 797.00 | 694 127.00 | | 663 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 758.00 | 159 365.00 | | 79 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 257.00 | 31 947.00 | | 21 257.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 045.00 | 3 373.00 | | 5 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 763.00 | 267 660.00 | | 241 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 690.00 | 84 074.00 | | 66 690.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 25 542.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 513.00 | 571 961.00 | | 439 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 309.00 | 1 266 088.00 | | 1 103 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 851 294.00 | | 2 015.00 | 851 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 464.00 | 831 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 727.00 | 516 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 737.00 | 312 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 646.00 | | | 518 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 199.00 | | 2 015.00 | 330 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 941.00 | 10 832.00 | 21 464.00 | 273 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 013.00 | | 1 727.00 | 11 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 929.00 | 10 832.00 | 19 737.00 | 262 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 763.00 | 241 763.00 | | 241 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 690.00 | 66 690.00 | | 66 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 257.00 | 46 257.00 | | 46 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
UX Autres créances clients | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 360.00 | 23 272.00 | 56 088.00 | 79 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 607.00 | | | 79 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 955.00 | 132 955.00 | | 132 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 749.00 | 159 300.00 | 2 449.00 | 161 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 468.00 | 378 380.00 | 56 088.00 | 434 468.00 |