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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 461 899.00 | | 461 899.00 | 461 899.00 |
AP Constructions | 52 328.00 | 50 457.00 | 1 871.00 | 52 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 871.00 | 212 472.00 | 65 400.00 | 277 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 294.00 | 273 941.00 | 577 353.00 | 851 294.00 |
BT Marchandises | 334 954.00 | 35 271.00 | 299 683.00 | 334 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 044.00 | | 26 044.00 | 26 044.00 |
BZ Autres créances | 83 566.00 | | 83 566.00 | 83 566.00 |
CF Disponibilités | 262 386.00 | | 262 386.00 | 262 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 499.00 | | 11 499.00 | 11 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 006.00 | 35 271.00 | 688 735.00 | 724 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 300.00 | 309 212.00 | 1 266 088.00 | 1 575 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 877.00 | 256 877.00 | | 256 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
DG Autres réserves | 243 121.00 | 258 429.00 | | 243 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 851.00 | 14 691.00 | | 133 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 591.00 | 28 205.00 | | 34 591.00 |
DL TOTAL (I) | 694 127.00 | 583 890.00 | | 694 127.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 114 759.00 | 43 697.00 | | 114 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 365.00 | 126 319.00 | | 159 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 373.00 | 3 138.00 | | 3 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 660.00 | 255 246.00 | | 267 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 262.00 | 7 526.00 | | 1 262.00 |
EA Autres dettes | 25 542.00 | 74.00 | | 25 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 961.00 | 436 000.00 | | 571 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 088.00 | 1 019 890.00 | | 1 266 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 070.00 | | 2 224.00 | 849 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 851 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 646.00 | | | 518 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 975.00 | | 2 224.00 | 327 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 021.00 | 10 920.00 | | 263 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 008.00 | 10 920.00 | | 252 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 660.00 | 267 660.00 | | 267 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 074.00 | 84 074.00 | | 84 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 489.00 | 57 489.00 | | 57 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
UX Autres créances clients | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 966.00 | 78 903.00 | 72 992.00 | 158 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 567.00 | 83 567.00 | | 83 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 499.00 | 11 499.00 | | 11 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 558.00 | 121 109.00 | 2 449.00 | 123 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 588.00 | 488 525.00 | 72 992.00 | 568 588.00 |