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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 461 899.00 | | 461 899.00 | 461 899.00 |
AP Constructions | 52 328.00 | 49 173.00 | 3 155.00 | 52 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 743.00 | 192 302.00 | 17 440.00 | 209 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 165.00 | 252 488.00 | 530 677.00 | 783 165.00 |
BT Marchandises | 299 960.00 | 34 388.00 | 265 572.00 | 299 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 793.00 | | 9 793.00 | 9 793.00 |
BZ Autres créances | 97 689.00 | | 97 689.00 | 97 689.00 |
CF Disponibilités | 53 869.00 | | 53 869.00 | 53 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 684.00 | | 16 684.00 | 16 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 714.00 | 34 388.00 | 449 326.00 | 483 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 879.00 | 286 876.00 | 980 004.00 | 1 266 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 877.00 | 256 877.00 | | 256 877.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
DG Autres réserves | 258 429.00 | 258 296.00 | | 258 429.00 |
DH Report à nouveau | | -30 850.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 537.00 | 79 848.00 | | 36 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 617.00 | 4 020.00 | | 3 617.00 |
DL TOTAL (I) | 581 148.00 | 593 879.00 | | 581 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 513.00 | 53 150.00 | | 63 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 348.00 | 9 379.00 | | 9 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 172.00 | | | 2 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 282.00 | 254 137.00 | | 260 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 033.00 | 40 784.00 | | 51 033.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 466.00 | | 8.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 856.00 | 357 915.00 | | 398 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 004.00 | 951 794.00 | | 980 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 053.00 | | 9 113.00 | 774 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 518 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 518 646.00 | | | 518 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 958.00 | | 9 113.00 | 252 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 563.00 | 3 925.00 | | 248 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 550.00 | 3 925.00 | | 237 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 282.00 | 260 282.00 | | 260 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
UX Autres créances clients | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 135.00 | 16 174.00 | 39 948.00 | 63 135.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
VP Divers | 97 689.00 | 97 689.00 | | 97 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 033.00 | 51 033.00 | | 51 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 615.00 | 124 166.00 | 2 449.00 | 126 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 684.00 | 349 723.00 | 39 948.00 | 396 684.00 |