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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 592.00 | 28 194.00 | 33 398.00 | 61 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 827.00 | 28 194.00 | 496 633.00 | 524 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 205 400.00 | | 205 400.00 | 205 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 982.00 | | 52 982.00 | 52 982.00 |
CF Disponibilités | 636 206.00 | | 636 206.00 | 636 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 590.00 | | 895 590.00 | 895 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 417.00 | 28 194.00 | 1 392 223.00 | 1 420 417.00 |
CU Autres participations | 463 235.00 | | 463 235.00 | 463 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 096.00 | 300 096.00 | | 300 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
DG Autres réserves | 810 357.00 | 688 533.00 | | 810 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 134.00 | 121 824.00 | | 129 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 139.00 | 1 162 005.00 | | 1 291 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 865.00 | 28 850.00 | | 12 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 656.00 | 247 653.00 | | 72 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 579.00 | 6 558.00 | | 6 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 985.00 | 9 332.00 | | 8 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 084.00 | 292 393.00 | | 101 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 223.00 | 1 454 398.00 | | 1 392 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 50 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 706.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 050.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 518.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 518.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 134.00 | 121 824.00 | | 129 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 827.00 | | | 524 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 592.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 592.00 | | | 61 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 235.00 | | | 463 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 488.00 | 12 706.00 | | 15 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 488.00 | 12 706.00 | | 15 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 656.00 | 72 656.00 | | 72 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 717.00 | 12 717.00 | | 12 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 402.00 | 206 402.00 | | 206 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 084.00 | 101 084.00 | | 101 084.00 |