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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 398.00 | 1 483.00 | 2 914.00 | 4 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 633.00 | 1 483.00 | 466 149.00 | 467 633.00 |
BZ Autres créances | 144 283.00 | | 144 283.00 | 144 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 297.00 | | 203 297.00 | 203 297.00 |
CF Disponibilités | 713 301.00 | | 713 301.00 | 713 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 251.00 | | 1 061 251.00 | 1 061 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 885.00 | 1 483.00 | 1 527 401.00 | 1 528 885.00 |
CU Autres participations | 463 235.00 | | 463 235.00 | 463 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 096.00 | | | 300 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 009.00 | | | 34 009.00 |
DG Autres réserves | 899 968.00 | | | 899 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 489.00 | | | 170 489.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 106.00 | | | 1 422 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 837.00 | | | 100 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 294.00 | | | 105 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 401.00 | | | 1 527 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 294.00 | | | 105 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46.00 | | | 46.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 188 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 983.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 038.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 043.00 | | | 252 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 554.00 | | | 81 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 489.00 | | | 170 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 472.00 | | 3 364.00 | 466 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 202.00 | 467 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 202.00 | 4 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 237.00 | | 3 364.00 | 3 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 235.00 | | | 463 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 786.00 | 901.00 | 2 202.00 | 2 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 786.00 | 901.00 | 2 202.00 | 2 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 838.00 | 100 838.00 | | 100 838.00 |
UX Autres créances clients | 144 284.00 | 144 284.00 | | 144 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 653.00 | 144 653.00 | | 144 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 295.00 | 105 295.00 | | 105 295.00 |