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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 236.00 | 2 440.00 | 795.00 | 3 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 471.00 | 2 440.00 | 464 030.00 | 466 471.00 |
BZ Autres créances | 206 927.00 | | 206 927.00 | 206 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 516.00 | 4 597.00 | 199 919.00 | 204 516.00 |
CF Disponibilités | 637 581.00 | | 637 581.00 | 637 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 951.00 | 4 597.00 | 1 046 353.00 | 1 050 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 422.00 | 7 037.00 | 1 510 384.00 | 1 517 422.00 |
CU Autres participations | 463 235.00 | | 463 235.00 | 463 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 096.00 | 300 096.00 | | 300 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 009.00 | 34 010.00 | | 34 009.00 |
DG Autres réserves | 899 494.00 | 899 166.00 | | 899 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 188.00 | 117 553.00 | | 125 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 376 330.00 | 1 368 367.00 | | 1 376 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 30.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 804.00 | 95 037.00 | | 121 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 610.00 | 8 920.00 | | 8 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 572.00 | 5 958.00 | | 3 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 054.00 | 122 444.00 | | 134 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 384.00 | 1 490 811.00 | | 1 510 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 054.00 | | | 134 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 007.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 751.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -103.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 315.00 | 243 533.00 | | 212 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 127.00 | 125 980.00 | | 87 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 188.00 | 117 553.00 | | 125 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 144.00 | | 1 034.00 | 466 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 707.00 | 466 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 707.00 | 3 237.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 909.00 | | 1 034.00 | 2 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 235.00 | | | 463 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 909.00 | 238.00 | 707.00 | 2 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 909.00 | 238.00 | 707.00 | 2 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 610.00 | 8 610.00 | | 8 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 805.00 | 121 805.00 | | 121 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VP Divers | 206 928.00 | 206 928.00 | | 206 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 572.00 | 3 572.00 | | 3 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 853.00 | 208 853.00 | | 208 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 055.00 | 134 055.00 | | 134 055.00 |