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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 144.00 | 2 909.00 | 463 235.00 | 466 144.00 |
BZ Autres créances | 203 903.00 | | 203 903.00 | 203 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 754.00 | 3 982.00 | 199 772.00 | 203 754.00 |
CF Disponibilités | 622 000.00 | | 622 000.00 | 622 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 558.00 | 3 982.00 | 1 027 576.00 | 1 031 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 702.00 | 6 891.00 | 1 490 811.00 | 1 497 702.00 |
CU Autres participations | 463 235.00 | | 463 235.00 | 463 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 096.00 | 300 096.00 | | 300 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
DG Autres réserves | 899 166.00 | 810 357.00 | | 899 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 553.00 | 129 134.00 | | 117 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 368 367.00 | 1 291 139.00 | | 1 368 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 12 865.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 037.00 | 72 656.00 | | 95 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 920.00 | 6 579.00 | | 8 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 958.00 | 8 985.00 | | 5 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 444.00 | 101 084.00 | | 122 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 811.00 | 1 392 223.00 | | 1 490 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 50 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 264.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 046.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 352.00 | | | 30 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 103.00 | | | 34 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103.00 | | | -103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 533.00 | 217 334.00 | | 243 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 980.00 | 88 200.00 | | 125 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 553.00 | 129 134.00 | | 117 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 827.00 | | | 524 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 592.00 | | | 61 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 235.00 | | | 463 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 194.00 | 3 046.00 | 28 331.00 | 28 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 194.00 | 3 046.00 | 28 331.00 | 28 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 037.00 | 95 037.00 | | 95 037.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
VP Divers | 203 903.00 | | | 203 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 804.00 | 205 804.00 | | 205 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 444.00 | 122 444.00 | | 122 444.00 |