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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 236.00 | 2 785.00 | 450.00 | 3 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 471.00 | 2 785.00 | 463 686.00 | 466 471.00 |
BZ Autres créances | 184 268.00 | | 184 268.00 | 184 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 516.00 | 6 710.00 | 197 806.00 | 204 516.00 |
CF Disponibilités | 690 738.00 | | 690 738.00 | 690 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 909.00 | 6 710.00 | 1 073 199.00 | 1 079 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 380.00 | 9 495.00 | 1 536 885.00 | 1 546 380.00 |
CU Autres participations | 463 235.00 | | 463 235.00 | 463 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 096.00 | 300 096.00 | | 300 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 542.00 | 17 542.00 | | 17 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 009.00 | 34 009.00 | | 34 009.00 |
DG Autres réserves | 899 955.00 | 899 494.00 | | 899 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 181.00 | 125 188.00 | | 133 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 384 784.00 | 1 376 330.00 | | 1 384 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | 67.00 | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 542.00 | 121 804.00 | | 135 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 303.00 | 8 610.00 | | 13 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 230.00 | 3 572.00 | | 3 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 101.00 | 134 054.00 | | 152 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 885.00 | 1 510 384.00 | | 1 536 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 101.00 | 134 054.00 | | 152 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | 67.00 | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 158 953.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 812.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 128.00 | 212 315.00 | | 224 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 946.00 | 87 127.00 | | 90 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 181.00 | 125 188.00 | | 133 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 941.00 | 13 952.00 | | 13 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 235.00 | | | 463 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 441.00 | 345.00 | | 2 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 441.00 | 345.00 | | 2 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
UX Autres créances clients | 184 269.00 | 184 269.00 | | 184 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 134 309.00 | 134 309.00 | | 134 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 654.00 | 184 654.00 | | 184 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 101.00 | 152 101.00 | | 152 101.00 |