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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 398.00 | 2 711.00 | 1 686.00 | 4 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 633.00 | 2 711.00 | 464 922.00 | 467 633.00 |
BZ Autres créances | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 703 825.00 | 17 344.00 | 686 480.00 | 703 825.00 |
CF Disponibilités | 278 641.00 | | 278 641.00 | 278 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 958.00 | 17 344.00 | 966 613.00 | 983 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 592.00 | 20 056.00 | 1 431 535.00 | 1 451 592.00 |
CU Autres participations | 463 235.00 | | 463 235.00 | 463 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 712.00 | | | 281 712.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 542.00 | | | 17 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 009.00 | | | 34 009.00 |
DG Autres réserves | 658 538.00 | | | 658 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 802.00 | | | 1 129 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | | | 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 247.00 | | | 295 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 733.00 | | | 301 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 535.00 | | | 1 431 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 733.00 | | | 301 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 227.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 187 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 456.00 | | | 6 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 290.00 | | | 244 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 289.00 | | | 106 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 737.00 | | | 13 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 634.00 | | | 467 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 463 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 235.00 | | | 463 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 484.00 | 1 228.00 | | 1 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484.00 | 1 228.00 | | 1 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |