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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
AN Terrains | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
AP Constructions | 77 073.00 | 77 008.00 | 64.00 | 77 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 895.00 | 74 200.00 | 11 694.00 | 85 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 398.00 | 72 980.00 | 29 417.00 | 102 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 705.00 | 246 496.00 | 186 209.00 | 432 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
BT Marchandises | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 460.00 | 4 348.00 | 191 112.00 | 195 460.00 |
BZ Autres créances | 28 712.00 | | 28 712.00 | 28 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 290.00 | | 116 290.00 | 116 290.00 |
CF Disponibilités | 599 314.00 | | 599 314.00 | 599 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 302.00 | | 14 302.00 | 14 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 365.00 | 4 348.00 | 967 017.00 | 971 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 070.00 | 250 844.00 | 1 153 226.00 | 1 404 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 522 575.00 | | | 522 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 244.00 | | | 202 244.00 |
DL TOTAL (I) | 735 819.00 | | | 735 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 005.00 | | | 35 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 462.00 | | | 155 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 169.00 | | | 78 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 665.00 | | | 140 665.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | | | 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 406.00 | | | 417 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 226.00 | | | 1 153 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 302.00 | | | 391 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 170.00 | 78 170.00 | | 78 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 257.00 | 44 257.00 | | 44 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 961.00 | 54 961.00 | | 54 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 190 259.00 | | | 190 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | | | 427.00 |
VC Groupe et associés | 20 896.00 | | | 20 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 005.00 | 8 900.00 | 26 105.00 | 35 005.00 |
VI Groupe et associés | 155 462.00 | 155 462.00 | | 155 462.00 |
VP Divers | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 302.00 | | | 14 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 475.00 | 238 475.00 | | 238 475.00 |
VW T.V.A. | 39 082.00 | 39 082.00 | | 39 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 407.00 | 391 302.00 | 26 105.00 | 417 407.00 |