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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 145.00 | 6 734.00 | 9 410.00 | 16 145.00 |
AN Terrains | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
AP Constructions | 77 073.00 | 77 073.00 | | 77 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 864.00 | 92 137.00 | 8 727.00 | 100 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 643.00 | 113 930.00 | 36 713.00 | 150 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 557.00 | 309 846.00 | 209 710.00 | 519 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
BT Marchandises | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 792.00 | 8 552.00 | 255 240.00 | 263 792.00 |
BZ Autres créances | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 593.00 | 1 348.00 | 71 245.00 | 72 593.00 |
CF Disponibilités | 992 240.00 | | 992 240.00 | 992 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 475.00 | 9 900.00 | 1 338 575.00 | 1 348 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 032.00 | 319 746.00 | 1 548 286.00 | 1 868 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 438 965.00 | | | 438 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 425 187.00 | | | 425 187.00 |
DL TOTAL (I) | 875 152.00 | | | 875 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 365.00 | | | 27 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 095.00 | | | 415 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 420.00 | | | 71 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 112.00 | | | 159 112.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 133.00 | | | 673 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 286.00 | | | 1 548 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 819.00 | | | 662 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 420.00 | 71 420.00 | | 71 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 780.00 | 78 780.00 | | 78 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 562.00 | 35 562.00 | | 35 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 253 546.00 | 253 546.00 | | 253 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VB T. V. A. | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 240.00 | 16 926.00 | 10 314.00 | 27 240.00 |
VI Groupe et associés | 415 095.00 | 415 095.00 | | 415 095.00 |
VP Divers | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 972.00 | 272 972.00 | | 272 972.00 |
VW T.V.A. | 40 511.00 | 40 511.00 | | 40 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 134.00 | 662 820.00 | 10 314.00 | 673 134.00 |