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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
AN Terrains | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
AP Constructions | 77 073.00 | 77 073.00 | | 77 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 741.00 | 79 250.00 | 15 490.00 | 94 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 655.00 | 84 778.00 | 48 877.00 | 133 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 809.00 | 263 408.00 | 209 401.00 | 472 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
BT Marchandises | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 701.00 | 4 348.00 | 191 353.00 | 195 701.00 |
BZ Autres créances | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 803.00 | | 68 803.00 | 68 803.00 |
CF Disponibilités | 743 627.00 | | 743 627.00 | 743 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 006.00 | 4 348.00 | 1 047 658.00 | 1 052 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 815.00 | 267 756.00 | 1 257 059.00 | 1 524 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 524 819.00 | | | 524 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 224.00 | | | 210 224.00 |
DL TOTAL (I) | 746 043.00 | | | 746 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 026.00 | | | 63 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 182.00 | | | 228 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 463.00 | | | 82 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 343.00 | | | 137 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 015.00 | | | 511 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 059.00 | | | 1 257 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 782.00 | | | 465 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 464.00 | 82 464.00 | | 82 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 957.00 | 73 957.00 | | 73 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 239.00 | 30 239.00 | | 30 239.00 |
UX Autres créances clients | 190 500.00 | | | 190 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
VB T. V. A. | 435.00 | | | 435.00 |
VC Groupe et associés | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 027.00 | 17 793.00 | 45 233.00 | 63 027.00 |
VI Groupe et associés | 228 182.00 | 228 182.00 | | 228 182.00 |
VP Divers | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 323.00 | 224 323.00 | | 224 323.00 |
VW T.V.A. | 30 619.00 | 30 619.00 | | 30 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 015.00 | 465 782.00 | 45 233.00 | 511 015.00 |