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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 145.00 | 10 186.00 | 5 958.00 | 16 145.00 |
AN Terrains | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
AP Constructions | 77 073.00 | 77 073.00 | | 77 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 817.00 | 97 153.00 | 5 664.00 | 102 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 658.00 | 109 726.00 | 113 932.00 | 223 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 183.00 | | 10 183.00 | 10 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 675.00 | 314 110.00 | 280 564.00 | 594 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
BN En cours de production de biens | 25 239.00 | | 25 239.00 | 25 239.00 |
BT Marchandises | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 441.00 | 4 203.00 | 365 238.00 | 369 441.00 |
BZ Autres créances | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 593.00 | | 72 593.00 | 72 593.00 |
CF Disponibilités | 1 024 701.00 | | 1 024 701.00 | 1 024 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 614.00 | | 65 614.00 | 65 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 266.00 | 4 203.00 | 1 575 062.00 | 1 579 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 941.00 | 318 313.00 | 1 855 627.00 | 2 173 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 464 152.00 | | | 464 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 601.00 | | | 412 601.00 |
DL TOTAL (I) | 887 753.00 | | | 887 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 561 632.00 | | | 561 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 239.00 | | | 25 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 358.00 | | | 208 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 084.00 | | | 162 084.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 874.00 | | | 967 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 627.00 | | | 1 855 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 282.00 | | | 940 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 359.00 | 208 359.00 | | 208 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 454.00 | 80 454.00 | | 80 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
UX Autres créances clients | 364 397.00 | 364 397.00 | | 364 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VB T. V. A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VC Groupe et associés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 314.00 | 7 962.00 | 2 353.00 | 10 314.00 |
VI Groupe et associés | 561 632.00 | 561 632.00 | | 561 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 614.00 | 65 614.00 | | 65 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 414.00 | 444 414.00 | | 444 414.00 |
VW T.V.A. | 48 629.00 | 48 629.00 | | 48 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 635.00 | 940 282.00 | 2 353.00 | 942 635.00 |