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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 145.00 | 3 281.00 | 12 863.00 | 16 145.00 |
AN Terrains | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
AP Constructions | 77 073.00 | 77 073.00 | | 77 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 045.00 | 85 557.00 | 10 488.00 | 96 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 623.00 | 98 768.00 | 36 854.00 | 135 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 890.00 | 284 651.00 | 205 239.00 | 489 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
BN En cours de production de biens | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
BT Marchandises | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 252.00 | 15 455.00 | 328 797.00 | 344 252.00 |
BZ Autres créances | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 593.00 | | 72 593.00 | 72 593.00 |
CF Disponibilités | 850 703.00 | | 850 703.00 | 850 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 073.00 | | 47 073.00 | 47 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 685.00 | 15 455.00 | 1 324 230.00 | 1 339 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 575.00 | 300 106.00 | 1 529 469.00 | 1 829 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 535 043.00 | | | 535 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 921.00 | | | 303 921.00 |
DL TOTAL (I) | 849 965.00 | | | 849 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 439.00 | | | 45 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 994.00 | | | 313 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 814.00 | | | 125 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 533.00 | | | 146 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 723.00 | | | 47 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 679 504.00 | | | 679 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 469.00 | | | 1 529 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 271.00 | | | 652 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 814.00 | 125 814.00 | | 125 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 598.00 | 62 598.00 | | 62 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 951.00 | 29 951.00 | | 29 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 723.00 | 47 723.00 | | 47 723.00 |
UX Autres créances clients | 334 007.00 | 334 007.00 | | 334 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VB T. V. A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 249.00 | 18 016.00 | 27 233.00 | 45 249.00 |
VI Groupe et associés | 314 340.00 | 314 340.00 | | 314 340.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 706.00 | 2 706.00 | | 2 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 074.00 | 47 074.00 | | 47 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 395.00 | 394 395.00 | | 394 395.00 |
VW T.V.A. | 51 279.00 | 51 279.00 | | 51 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 850.00 | 652 618.00 | 27 233.00 | 679 850.00 |