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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 826.00 | | 144 826.00 | 144 826.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 145.00 | 13 639.00 | 2 505.00 | 16 145.00 |
AN Terrains | 19 970.00 | 19 970.00 | | 19 970.00 |
AP Constructions | 77 073.00 | 77 073.00 | | 77 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 681.00 | 99 232.00 | 9 448.00 | 108 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 763.00 | 134 404.00 | 89 358.00 | 223 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 345.00 | | 10 345.00 | 10 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 805.00 | 344 320.00 | 256 485.00 | 600 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BT Marchandises | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 550.00 | 6 503.00 | 289 047.00 | 295 550.00 |
BZ Autres créances | 74 966.00 | | 74 966.00 | 74 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 593.00 | 2 799.00 | 69 794.00 | 72 593.00 |
CF Disponibilités | 1 016 513.00 | | 1 016 513.00 | 1 016 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 898.00 | 9 303.00 | 1 482 595.00 | 1 491 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 704.00 | 353 623.00 | 1 739 080.00 | 2 092 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 466 753.00 | | | 466 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 730.00 | | | 242 730.00 |
DL TOTAL (I) | 720 484.00 | | | 720 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 803.00 | | | 712 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 792.00 | | | 132 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 460.00 | | | 170 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 596.00 | | | 1 018 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 080.00 | | | 1 739 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 596.00 | | | 1 018 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 792.00 | 132 792.00 | | 132 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 048.00 | 82 048.00 | | 82 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 451.00 | 31 451.00 | | 31 451.00 |
UX Autres créances clients | 287 056.00 | 287 056.00 | | 287 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
VB T. V. A. | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VC Groupe et associés | 69 487.00 | 69 487.00 | | 69 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VI Groupe et associés | 712 803.00 | 712 803.00 | | 712 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 102.00 | 23 102.00 | | 23 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 619.00 | 393 619.00 | | 393 619.00 |
VW T.V.A. | 54 248.00 | 54 248.00 | | 54 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 597.00 | 1 018 597.00 | | 1 018 597.00 |