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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 429 242.00 | | 429 242.00 | 429 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 179 520.00 | | 1 179 520.00 | 1 179 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 610 762.00 | | 1 610 762.00 | 1 610 762.00 |
BZ Autres créances | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
CF Disponibilités | 1 131 998.00 | | 1 131 998.00 | 1 131 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 088.00 | | 1 152 088.00 | 1 152 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 762 850.00 | | 2 762 850.00 | 2 762 850.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 169 141.00 | | | 1 169 141.00 |
DH Report à nouveau | -47 567.00 | | | -47 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 576.00 | | | 331 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 317.00 | | | 1 485 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 153.00 | | | 213 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 057 908.00 | | | 1 057 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148.00 | | | 148.00 |
EA Autres dettes | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 533.00 | | | 1 277 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 762 850.00 | | | 2 762 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 087 901.00 | | | 1 087 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 353 444.00 | | | 353 444.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 322.00 | | | 23 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 766.00 | | | 376 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 552.00 | | | 32 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 002.00 | | | 34 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 342 764.00 | | | 342 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 162.00 | | | 14 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 836.00 | | | 466 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 260.00 | | | 135 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 576.00 | | | 331 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 072.00 | | 431 242.00 | 1 212 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 552.00 | 1 610 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 552.00 | 1 610 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212 072.00 | | 431 242.00 | 1 212 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 322.00 | | 23 322.00 | 23 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 322.00 | | 23 322.00 | 23 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 429 242.00 | | | 429 242.00 |
VC Groupe et associés | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 153.00 | 23 521.00 | 96 224.00 | 213 153.00 |
VI Groupe et associés | 1 060 492.00 | 1 060 492.00 | | 1 060 492.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 219 000.00 | | | 219 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 332.00 | 20 090.00 | 429 242.00 | 449 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 533.00 | 1 087 901.00 | 96 224.00 | 1 277 533.00 |