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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 309 013.00 | | 309 013.00 | 309 013.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 179 520.00 | | 1 179 520.00 | 1 179 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 533.00 | | 1 490 533.00 | 1 490 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
CF Disponibilités | 179 972.00 | | 179 972.00 | 179 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 358.00 | | 190 358.00 | 190 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 680 891.00 | | 1 680 891.00 | 1 680 891.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 361 082.00 | | | 1 361 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 026.00 | | | 56 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 274.00 | | | 1 449 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 408.00 | | | 93 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 838.00 | | | 128 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
EA Autres dettes | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 616.00 | | | 231 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 891.00 | | | 1 680 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 279.00 | | | 31 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 418.00 | | | 18 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 484.00 | | | 79 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 458.00 | | | 23 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 026.00 | | | 56 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 514 333.00 | | 3 240.00 | 1 514 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 040.00 | 1 490 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 040.00 | 1 490 533.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514 333.00 | | 3 240.00 | 1 514 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 309 013.00 | | 309 013.00 | 309 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 408.00 | 24 604.00 | 68 804.00 | 93 408.00 |
VI Groupe et associés | 131 533.00 | | 131 533.00 | 131 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 013.00 | | 309 013.00 | 309 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 616.00 | 31 279.00 | 200 337.00 | 231 616.00 |