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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 402 210.00 | | 402 210.00 | 402 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 179 520.00 | | 1 179 520.00 | 1 179 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 730.00 | | 1 583 730.00 | 1 583 730.00 |
BZ Autres créances | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
CF Disponibilités | 137 199.00 | | 137 199.00 | 137 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 959.00 | | 153 959.00 | 153 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 689.00 | | 1 737 689.00 | 1 737 689.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 453 150.00 | | | 1 453 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 391.00 | | | 1 508 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 633.00 | | | 189 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 767.00 | | | 32 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
EA Autres dettes | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 298.00 | | | 229 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 737 689.00 | | | 1 737 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 398.00 | | | 63 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 337.00 | | | 91 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 262.00 | | | 68 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 610 762.00 | | | 1 610 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 032.00 | 1 583 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 032.00 | 1 583 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 610 762.00 | | | 1 610 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 402 210.00 | | | 402 210.00 |
VC Groupe et associés | 7 536.00 | | | 7 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 633.00 | 23 733.00 | 97 094.00 | 189 633.00 |
VI Groupe et associés | 35 352.00 | 35 352.00 | | 35 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 970.00 | 16 760.00 | 402 210.00 | 418 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 298.00 | 63 398.00 | 97 094.00 | 229 298.00 |