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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 372 098.00 | | 372 098.00 | 372 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 179 520.00 | | 1 179 520.00 | 1 179 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 618.00 | | 1 553 618.00 | 1 553 618.00 |
BZ Autres créances | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CF Disponibilités | 120 002.00 | | 120 002.00 | 120 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 461.00 | | 123 461.00 | 123 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 677 079.00 | | 1 677 079.00 | 1 677 079.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 276 219.00 | | | 1 276 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 249.00 | | | 1 313 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 900.00 | | | 165 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 921.00 | | | 152 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 247.00 | | | 7 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 067.00 | | | 35 067.00 |
EA Autres dettes | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 830.00 | | | 363 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 079.00 | | | 1 677 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 957.00 | | | 68 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 024.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 844.00 | | | 96 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 981.00 | | | 91 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 863.00 | | | 4 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152 921.00 | | 152 921.00 | 152 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 900.00 | 23 948.00 | 97 972.00 | 165 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 067.00 | 35 067.00 | | 35 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 557.00 | 3 459.00 | 372 098.00 | 375 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 830.00 | 68 957.00 | 250 893.00 | 363 830.00 |