| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 352 209.00 | | 352 209.00 | 352 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 179 520.00 | | 1 179 520.00 | 1 179 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 729.00 | | 1 533 729.00 | 1 533 729.00 |
CF Disponibilités | 121 358.00 | | 121 358.00 | 121 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 358.00 | | 121 358.00 | 121 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 087.00 | | 1 655 087.00 | 1 655 087.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 281 083.00 | | | 1 281 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 725.00 | | | 1 329 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 953.00 | | | 141 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 215.00 | | | 176 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
EA Autres dettes | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 362.00 | | | 325 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 087.00 | | | 1 655 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 441.00 | | | 90 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 965.00 | | | 73 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 476.00 | | | 16 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 618.00 | | | 1 553 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 889.00 | 1 533 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 889.00 | 1 533 729.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553 618.00 | | | 1 553 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176 215.00 | | 176 215.00 | 176 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352 209.00 | | 352 209.00 | 352 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 953.00 | 24 165.00 | 98 856.00 | 141 953.00 |
VI Groupe et associés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 209.00 | | 352 209.00 | 352 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 362.00 | 31 359.00 | 275 071.00 | 325 362.00 |