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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 332 813.00 | | 332 813.00 | 332 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 179 520.00 | | 1 179 520.00 | 1 179 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 333.00 | | 1 514 333.00 | 1 514 333.00 |
BZ Autres créances | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
CF Disponibilités | 155 544.00 | | 155 544.00 | 155 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 056.00 | | 167 056.00 | 167 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 389.00 | | 1 681 389.00 | 1 681 389.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 593.00 | | | 27 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 297 558.00 | | | 1 297 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 524.00 | | | 63 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 249.00 | | | 1 393 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 789.00 | | | 117 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 528.00 | | | 148 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 530.00 | | | 16 530.00 |
EA Autres dettes | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 140.00 | | | 288 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 389.00 | | | 1 681 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 206.00 | | | 46 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 182.00 | | | 89 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 658.00 | | | 25 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 524.00 | | | 63 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 148 528.00 | | 148 528.00 | 148 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332 813.00 | | 332 813.00 | 332 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117 789.00 | 24 382.00 | 93 407.00 | 117 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 939.00 | 1 126.00 | 332 813.00 | 333 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 140.00 | 46 205.00 | 241 935.00 | 288 140.00 |