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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 260.00 | 62 234.00 | 11 026.00 | 73 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 096.00 | | 47 096.00 | 47 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 722.00 | 88 500.00 | 177 222.00 | 265 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 093.00 | | 118 093.00 | 118 093.00 |
BN En cours de production de biens | 82 700.00 | | 82 700.00 | 82 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 928 105.00 | 56 408.00 | 871 697.00 | 928 105.00 |
BZ Autres créances | 524 308.00 | | 524 308.00 | 524 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
CF Disponibilités | 110 705.00 | | 110 705.00 | 110 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 100.00 | 56 408.00 | 1 736 692.00 | 1 793 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 822.00 | 144 908.00 | 1 913 914.00 | 2 058 822.00 |
CU Autres participations | 119 100.00 | | 119 100.00 | 119 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 201 997.00 | | | 201 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 531.00 | | | -259 531.00 |
DL TOTAL (I) | 52 466.00 | | | 52 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 398.00 | | | 46 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 018.00 | | | 6 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 063.00 | | | 415 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 640.00 | | | 898 640.00 |
EA Autres dettes | 495 328.00 | | | 495 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 448.00 | | | 1 861 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 914.00 | | | 1 913 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855 430.00 | | | 1 855 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 398.00 | | | 46 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 041 872.00 | | 3 041 872.00 | 3 041 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 041 872.00 | | 3 041 872.00 | 3 041 872.00 |
FM Production stockée | | | -143 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 576.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 904 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 114 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 003.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 150 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 492.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 140.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 477.00 | | | 37 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 477.00 | | | 37 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 202.00 | | | 28 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 202.00 | | | 28 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 275.00 | | | 9 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 948 804.00 | | | 2 948 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 208 334.00 | | | 3 208 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 531.00 | | | -259 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 296.00 | | 899.00 | 280 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 473.00 | 265 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 473.00 | 93 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 271.00 | | 804.00 | 108 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 102.00 | | 95.00 | 166 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 159.00 | 12 813.00 | 15 473.00 | 91 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 236.00 | 12 813.00 | 15 473.00 | 85 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 750.00 | 11 003.00 | 345.00 | 45 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 750.00 | 11 003.00 | 345.00 | 45 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 750.00 | 11 003.00 | 345.00 | 45 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 003.00 | 345.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 063.00 | 415 063.00 | | 415 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 830.00 | 45 830.00 | | 45 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 835.00 | 513 835.00 | | 513 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 328.00 | 495 328.00 | | 495 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 096.00 | | | 47 096.00 |
UX Autres créances clients | 865 335.00 | | | 865 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 771.00 | | | 62 771.00 |
VB T. V. A. | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
VC Groupe et associés | 326 281.00 | | | 326 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 398.00 | 46 398.00 | | 46 398.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VP Divers | 36 425.00 | | | 36 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 411.00 | | | 111 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 740.00 | 1 390 873.00 | 109 867.00 | 1 500 740.00 |
VW T.V.A. | 320 641.00 | 320 641.00 | | 320 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 430.00 | 1 855 430.00 | | 1 855 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 913.00 | | | 28 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 285.00 | | | 50 285.00 |
ST Autres comptes | 162 917.00 | | | 162 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199 554.00 | | | 199 554.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |
YT Sous‐traitance | 702 036.00 | | | 702 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 913.00 | | | 28 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 545.00 | | | 336 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 811.00 | | | 228 811.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 114 792.00 | | | 1 114 792.00 |