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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 260.00 | 73 260.00 | | 73 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 376.00 | | 43 376.00 | 43 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 002.00 | 218 626.00 | 43 376.00 | 262 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 771.00 | | 83 771.00 | 83 771.00 |
BN En cours de production de biens | 57 771.00 | | 57 771.00 | 57 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 438.00 | 149 484.00 | 364 954.00 | 514 438.00 |
BZ Autres créances | 88 877.00 | | 88 877.00 | 88 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CF Disponibilités | 99 210.00 | | 99 210.00 | 99 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 536.00 | | 4 536.00 | 4 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 191.00 | 149 484.00 | 709 707.00 | 859 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 193.00 | 368 110.00 | 753 083.00 | 1 121 193.00 |
CU Autres participations | 119 100.00 | 119 100.00 | | 119 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -547 134.00 | | | -547 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DL TOTAL (I) | -435 914.00 | | | -435 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 680.00 | | | 12 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 839.00 | | | 9 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 423.00 | | | 34 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 192.00 | | | 284 192.00 |
EA Autres dettes | 847 862.00 | | | 847 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 997.00 | | | 1 188 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 083.00 | | | 753 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 295.00 | | | 331 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 602.00 | | 8 400.00 | 258 602.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 162 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 262 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 602.00 | | | 93 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 076.00 | | 8 400.00 | 159 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 526.00 | | | 99 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 602.00 | | | 93 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 104 239.00 | 45 245.00 | | 104 239.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 700.00 | | 52 700.00 | 52 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 276 039.00 | 45 245.00 | 52 700.00 | 276 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 039.00 | 45 245.00 | 52 700.00 | 276 039.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 245.00 | 52 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 423.00 | 34 423.00 | | 34 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 636.00 | 62 636.00 | | 62 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 999.00 | 71 999.00 | | 71 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847 862.00 | | 847 862.00 | 847 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 376.00 | | 43 376.00 | 43 376.00 |
UX Autres créances clients | 349 439.00 | 349 439.00 | | 349 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37 698.00 | 37 698.00 | | 37 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 999.00 | | 164 999.00 | 164 999.00 |
VB T. V. A. | 30 946.00 | 30 946.00 | | 30 946.00 |
VC Groupe et associés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 680.00 | 12 680.00 | | 12 680.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 226.00 | 442 851.00 | 208 376.00 | 651 226.00 |
VW T.V.A. | 147 467.00 | 147 467.00 | | 147 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 158.00 | 331 295.00 | 847 862.00 | 1 179 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
ST Autres comptes | 98 918.00 | | | 98 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 914.00 | | | 140 914.00 |
YT Sous‐traitance | 528 776.00 | | | 528 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 534.00 | | | 188 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 958.00 | | | 117 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 796 558.00 | | | 796 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |