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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 797.00 | 52 365.00 | 7 432.00 | 59 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 543.00 | | 24 543.00 | 24 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 071.00 | 104 368.00 | 122 703.00 | 227 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 379.00 | | 69 379.00 | 69 379.00 |
BN En cours de production de biens | 9 768.00 | | 9 768.00 | 9 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 541.00 | | 4 541.00 | 4 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 291.00 | 129 048.00 | 251 243.00 | 380 291.00 |
BZ Autres créances | 48 176.00 | | 48 176.00 | 48 176.00 |
CF Disponibilités | 198 463.00 | | 198 463.00 | 198 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 238.00 | 129 048.00 | 587 190.00 | 716 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 309.00 | 233 416.00 | 709 893.00 | 943 309.00 |
CU Autres participations | 119 100.00 | 28 372.00 | 90 728.00 | 119 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -545 914.00 | | | -545 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 568.00 | | | -16 568.00 |
DL TOTAL (I) | -452 482.00 | | | -452 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 850.00 | | | 53 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 285.00 | | | 20 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 225.00 | | | 171 225.00 |
EA Autres dettes | 914 450.00 | | | 914 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 375.00 | | | 1 162 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 893.00 | | | 709 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 540.00 | | | 486 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 324.00 | | | 53 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 002.00 | | 11 471.00 | 262 002.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 833.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 833.00 | 143 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 402.00 | 227 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 634.00 | 3 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 934.00 | 80 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 602.00 | | 11 471.00 | 93 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 476.00 | | | 162 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 526.00 | 4 039.00 | 27 568.00 | 99 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 923.00 | | 2 634.00 | 5 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 602.00 | 4 039.00 | 24 934.00 | 93 602.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 119 100.00 | | 90 728.00 | 119 100.00 |
6T Sur comptes clients | 149 484.00 | | 20 436.00 | 149 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 268 584.00 | | 111 164.00 | 268 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 268 584.00 | | 111 164.00 | 268 584.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 436.00 | |
UG ‐ Financières | | | 90 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 285.00 | 20 285.00 | | 20 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 533.00 | 52 533.00 | | 52 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914 450.00 | 241 180.00 | 375 422.00 | 914 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 543.00 | | 24 543.00 | 24 543.00 |
UX Autres créances clients | 235 238.00 | 235 238.00 | | 235 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 053.00 | | 145 053.00 | 145 053.00 |
VB T. V. A. | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 850.00 | 53 850.00 | | 53 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 888.00 | 21 888.00 | | 21 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 631.00 | 289 034.00 | 169 596.00 | 458 631.00 |
VW T.V.A. | 101 853.00 | 101 853.00 | | 101 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 810.00 | 486 540.00 | 375 422.00 | 1 159 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 067.00 | | | 25 067.00 |
ST Autres comptes | 56 873.00 | | | 56 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 075.00 | | | 89 075.00 |
YT Sous‐traitance | 252 595.00 | | | 252 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 166.00 | | | 12 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 066.00 | | | 128 066.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 224.00 | | | 68 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 610.00 | | | 423 610.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |