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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 327.00 | 61 131.00 | 21 196.00 | 82 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 361.00 | 84 762.00 | 161 599.00 | 246 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 807.00 | | 63 807.00 | 63 807.00 |
BN En cours de production de biens | 51 599.00 | | 51 599.00 | 51 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 656.00 | | 2 656.00 | 2 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 425.00 | 128 645.00 | 149 780.00 | 278 425.00 |
BZ Autres créances | 77 336.00 | | 77 336.00 | 77 336.00 |
CF Disponibilités | 36 720.00 | | 36 720.00 | 36 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 020.00 | 128 645.00 | 386 375.00 | 515 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 381.00 | 213 407.00 | 547 974.00 | 761 381.00 |
CU Autres participations | 119 100.00 | | 119 100.00 | 119 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -562 482.00 | | | -562 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
DL TOTAL (I) | -431 463.00 | | | -431 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | | | 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 978.00 | | | 26 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 952.00 | | | 134 952.00 |
EA Autres dettes | 808 238.00 | | | 808 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 437.00 | | | 979 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 974.00 | | | 547 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 791.00 | | | 341 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 071.00 | | 22 530.00 | 227 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 240.00 | 140 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 240.00 | 246 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 139.00 | | 22 530.00 | 80 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 643.00 | | | 143 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 996.00 | 8 766.00 | | 75 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 707.00 | 8 766.00 | | 72 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 048.00 | | 403.00 | 129 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 420.00 | | 28 775.00 | 157 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 420.00 | | 28 775.00 | 157 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 403.00 | |
UG ‐ Financières | | | 28 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 286.00 | 38 286.00 | | 38 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 808 238.00 | 179 558.00 | 628 680.00 | 808 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 303.00 | | 21 303.00 | 21 303.00 |
UX Autres créances clients | 136 467.00 | 136 467.00 | | 136 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 959.00 | | 141 959.00 | 141 959.00 |
VB T. V. A. | 20 935.00 | 20 935.00 | | 20 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 601.00 | 54 601.00 | | 54 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 541.00 | 218 279.00 | 163 262.00 | 381 541.00 |
VW T.V.A. | 82 470.00 | 82 470.00 | | 82 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 470.00 | 341 791.00 | 628 680.00 | 970 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
ST Autres comptes | 44 845.00 | | | 44 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 354.00 | | | 71 354.00 |
YT Sous‐traitance | 223 294.00 | | | 223 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 266.00 | | | 106 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 125.00 | | | 58 125.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 371.00 | | | 359 371.00 |