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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 260.00 | 70 210.00 | 3 050.00 | 73 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 991.00 | | 37 991.00 | 37 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 617.00 | 215 575.00 | 41 042.00 | 256 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 191.00 | | 131 191.00 | 131 191.00 |
BN En cours de production de biens | 143 275.00 | | 143 275.00 | 143 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 007.00 | | 5 007.00 | 5 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 729 481.00 | 162 914.00 | 566 567.00 | 729 481.00 |
BZ Autres créances | 429 339.00 | 83 990.00 | 345 349.00 | 429 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
CF Disponibilités | 58 338.00 | | 58 338.00 | 58 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 516 913.00 | 246 904.00 | 1 270 009.00 | 1 516 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 773 530.00 | 462 479.00 | 1 311 051.00 | 1 773 530.00 |
CU Autres participations | 119 100.00 | 119 100.00 | | 119 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 534.00 | | | -57 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 614.00 | | | -297 614.00 |
DL TOTAL (I) | -245 148.00 | | | -245 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 696.00 | | | 232 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 015 131.00 | | | 1 015 131.00 |
EA Autres dettes | 286 664.00 | | | 286 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 199.00 | | | 1 556 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 051.00 | | | 1 311 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 452.00 | | | 1 553 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 960.00 | | | 18 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 751 114.00 | | 2 751 114.00 | 2 751 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 751 114.00 | | 2 751 114.00 | 2 751 114.00 |
FM Production stockée | | | 60 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 816 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 643 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 194.00 | |
GE Autres charges | | | 1 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 838 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 168.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 51.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 137.00 | | | 39 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 569.00 | | | 52 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 342.00 | | | 195 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 432.00 | | | 13 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208 774.00 | | | 208 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 205.00 | | | -156 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 733.00 | | | -3 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 874 725.00 | | | 2 874 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 172 339.00 | | | 3 172 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 614.00 | | | -297 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 722.00 | | 4 327.00 | 265 722.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 432.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 432.00 | 157 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 432.00 | 256 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 602.00 | | | 93 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 196.00 | | 4 327.00 | 166 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 500.00 | 7 976.00 | | 88 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 576.00 | 7 976.00 | | 82 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 408.00 | 108 204.00 | 1 698.00 | 56 408.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 83 990.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 408.00 | 311 294.00 | 1 698.00 | 56 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 408.00 | 311 294.00 | 1 698.00 | 56 408.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 194.00 | 1 698.00 | |
UG ‐ Financières | | 119 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 696.00 | 232 696.00 | | 232 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 355.00 | 43 355.00 | | 43 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 583 230.00 | 583 230.00 | | 583 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 664.00 | 286 664.00 | | 286 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 991.00 | | | 37 991.00 |
UX Autres créances clients | 656 280.00 | | | 656 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 908.00 | | | 52 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 201.00 | | | 73 201.00 |
VB T. V. A. | 44 544.00 | | | 44 544.00 |
VC Groupe et associés | 267 980.00 | | | 267 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
VP Divers | 39 083.00 | | | 39 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 022.00 | 237 022.00 | | 237 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 092.00 | | | 21 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 067.00 | 1 005 885.00 | 195 182.00 | 1 201 067.00 |
VW T.V.A. | 151 524.00 | 151 524.00 | | 151 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 452.00 | 1 553 452.00 | | 1 553 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 195.00 | | | 49 195.00 |
ST Autres comptes | 138 557.00 | | | 138 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 190.00 | | | 175 190.00 |
YT Sous‐traitance | 392 044.00 | | | 392 044.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 151.00 | | | 26 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 103.00 | | | 321 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 689.00 | | | 191 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 754 987.00 | | | 754 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |