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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 260.00 | 73 260.00 | | 73 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 976.00 | | 39 976.00 | 39 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 602.00 | 218 626.00 | 39 976.00 | 258 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 425.00 | | 156 425.00 | 156 425.00 |
BN En cours de production de biens | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 804.00 | 104 239.00 | 426 565.00 | 530 804.00 |
BZ Autres créances | 309 675.00 | 52 700.00 | 256 975.00 | 309 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CF Disponibilités | 120 565.00 | | 120 565.00 | 120 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 792.00 | | 11 792.00 | 11 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 836.00 | 156 939.00 | 1 067 897.00 | 1 224 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 438.00 | 375 565.00 | 1 107 873.00 | 1 483 438.00 |
CU Autres participations | 119 100.00 | 119 100.00 | | 119 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -355 148.00 | | | -355 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 986.00 | | | -191 986.00 |
DL TOTAL (I) | -437 134.00 | | | -437 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 981.00 | | | 61 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 906.00 | | | 21 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 395.00 | | | 24 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 282.00 | | | 206 282.00 |
EA Autres dettes | 1 230 443.00 | | | 1 230 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 007.00 | | | 1 545 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 873.00 | | | 1 107 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 410.00 | | | 487 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 981.00 | | | 61 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 022 128.00 | | 2 022 128.00 | 2 022 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 022 128.00 | | 2 022 128.00 | 2 022 128.00 |
FM Production stockée | | | -55 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 693 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 606.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 168 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 216.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 339.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 983.00 | | | 30 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 983.00 | | | 30 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 142.00 | | | 121 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 142.00 | | | 121 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90 158.00 | | | -90 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 188.00 | | | 2 103 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 295 174.00 | | | 2 295 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 986.00 | | | -191 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 617.00 | | 1 985.00 | 256 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 602.00 | | | 93 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 091.00 | | 1 985.00 | 157 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 475.00 | 3 050.00 | | 96 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 552.00 | 3 050.00 | | 90 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 162 914.00 | 11 606.00 | 70 281.00 | 162 914.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 83 990.00 | | 31 290.00 | 83 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 004.00 | 11 606.00 | 101 571.00 | 366 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 004.00 | 11 606.00 | 101 571.00 | 366 004.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 606.00 | 101 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 395.00 | 24 395.00 | | 24 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 161.00 | 35 161.00 | | 35 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 637.00 | 95 637.00 | | 95 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230 443.00 | 260 444.00 | 969 999.00 | 1 230 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 976.00 | | 39 976.00 | 39 976.00 |
UX Autres créances clients | 415 220.00 | 415 220.00 | | 415 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 528.00 | 45 528.00 | | 45 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 584.00 | | 115 584.00 | 115 584.00 |
VB T. V. A. | 52 760.00 | 52 760.00 | | 52 760.00 |
VC Groupe et associés | 167 980.00 | 167 980.00 | | 167 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 981.00 | 61 981.00 | | 61 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VP Divers | 28 909.00 | 28 909.00 | | 28 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 792.00 | 11 792.00 | | 11 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 248.00 | 736 687.00 | 155 560.00 | 892 248.00 |
VW T.V.A. | 75 149.00 | 9 456.00 | 65 693.00 | 75 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 101.00 | 487 410.00 | 1 035 691.00 | 1 523 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 162.00 | | | 38 162.00 |
ST Autres comptes | 128 792.00 | | | 128 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 532.00 | | | 163 532.00 |
YT Sous‐traitance | 326 359.00 | | | 326 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 462.00 | | | 210 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 354.00 | | | 155 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 656 845.00 | | | 656 845.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |