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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 134.00 | 168 619.00 | 52 515.00 | 221 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 101.00 | 97 223.00 | 58 878.00 | 156 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 601.00 | 268 243.00 | 123 359.00 | 391 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 057.00 | | 381 057.00 | 381 057.00 |
BN En cours de production de biens | 294 282.00 | | 294 282.00 | 294 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 182 348.00 | 1 829.00 | 180 519.00 | 182 348.00 |
BZ Autres créances | 67 438.00 | | 67 438.00 | 67 438.00 |
CF Disponibilités | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 369.00 | 1 829.00 | 946 540.00 | 948 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 971.00 | 270 072.00 | 1 069 899.00 | 1 339 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 168 787.00 | 150 854.00 | | 168 787.00 |
DH Report à nouveau | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 475.00 | 17 933.00 | | 2 475.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 578.00 | 4 071.00 | | 3 578.00 |
DL TOTAL (I) | 210 736.00 | 208 754.00 | | 210 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 543.00 | 171 372.00 | | 285 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 540.00 | 15 980.00 | | 13 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105 397.00 | 35 848.00 | | 105 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 820.00 | 215 163.00 | | 246 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 617.00 | 196 406.00 | | 206 617.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | 10 872.00 | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 163.00 | 645 642.00 | | 859 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 899.00 | 854 396.00 | | 1 069 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 435 570.00 | |
FM Production stockée | | | 49 282.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 495 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 487 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 028.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493.00 | -1 534.00 | | 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 567.00 | -1 600.00 | | -2 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 495 586.00 | 2 387 062.00 | | 2 495 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 493 111.00 | 2 369 130.00 | | 2 493 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 475.00 | 17 933.00 | | 2 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 378.00 | | | 305 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 377 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 140.00 | | | 292 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 294.00 | 22 949.00 | | 245 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 894.00 | 22 949.00 | | 242 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 820.00 | 246 820.00 | | 246 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 404.00 | 221 404.00 | | 221 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 580.00 | 169 580.00 | | 169 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 963.00 | 41 871.00 | 74 092.00 | 115 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 900.00 | | | 81 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 792.00 | | | 46 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 502.00 | 267 536.00 | 11 966.00 | 279 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 766.00 | 679 674.00 | 74 092.00 | 753 766.00 |