| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 96 828.00 | 3 857.00 | 92 971.00 | 96 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 805.00 | 248 555.00 | 76 251.00 | 324 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 702.00 | 188 388.00 | 52 313.00 | 240 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 015.00 | 443 200.00 | 268 816.00 | 712 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 433 715.00 | | 433 715.00 | 433 715.00 |
BN En cours de production de biens | 172 089.00 | | 172 089.00 | 172 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 778.00 | 3 659.00 | 176 119.00 | 179 778.00 |
BZ Autres créances | 81 757.00 | | 81 757.00 | 81 757.00 |
CF Disponibilités | 46 586.00 | | 46 586.00 | 46 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 960.00 | | 10 960.00 | 10 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 469.00 | 3 659.00 | 921 811.00 | 925 469.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 5.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 485.00 | 446 859.00 | 1 190 626.00 | 1 637 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 231 929.00 | 231 929.00 | | 231 929.00 |
DH Report à nouveau | -236 902.00 | | | -236 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 083.00 | -236 902.00 | | 156 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 694.00 | 12 481.00 | | 10 694.00 |
DL TOTAL (I) | 194 804.00 | 40 508.00 | | 194 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 806.00 | 549 167.00 | | 521 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 450.00 | 174 336.00 | | 55 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 926.00 | 251 664.00 | | 200 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 490.00 | 224 126.00 | | 214 490.00 |
EA Autres dettes | 3 151.00 | 132.00 | | 3 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 822.00 | 1 199 425.00 | | 995 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 626.00 | 1 239 933.00 | | 1 190 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 730.00 | 760 481.00 | | 611 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 785.00 | 70 396.00 | | 39 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 524.00 | | 35 524.00 | 35 524.00 |
FG Production vendue services | 3 062 555.00 | | 3 062 555.00 | 3 062 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 098 079.00 | | 3 098 079.00 | 3 098 079.00 |
FM Production stockée | | | -51 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 083 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 808 523.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 587.00 | |
GE Autres charges | | | 3 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 945 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 007.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 772.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 787.00 | 3 037.00 | | 1 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 787.00 | 3 037.00 | | 1 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128 132.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 918.00 | 128 132.00 | | 5 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 131.00 | -125 094.00 | | -4 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 442.00 | -30 000.00 | | -29 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 084 924.00 | 2 716 449.00 | | 3 084 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928 841.00 | 2 953 351.00 | | 2 928 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 083.00 | -236 902.00 | | 156 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 634.00 | | 76 382.00 | 635 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 712 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 662 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 953.00 | | 76 382.00 | 585 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 613.00 | 50 587.00 | | 392 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 213.00 | 50 587.00 | | 390 213.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 926.00 | 200 926.00 | | 200 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 922.00 | 79 922.00 | | 79 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 516.00 | 90 516.00 | | 90 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UX Autres créances clients | 175 402.00 | 175 402.00 | | 175 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VB T. V. A. | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VC Groupe et associés | 39 494.00 | 39 494.00 | | 39 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 785.00 | 39 785.00 | | 39 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 022.00 | 153 379.00 | 303 371.00 | 482 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 583.00 | | | 53 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 442.00 | 29 442.00 | | 29 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 960.00 | 10 960.00 | | 10 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 776.00 | 274 776.00 | | 274 776.00 |
VW T.V.A. | 35 627.00 | 35 627.00 | | 35 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 373.00 | 611 730.00 | 303 371.00 | 940 373.00 |