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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 053.00 | 205 973.00 | 106 080.00 | 312 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 347.00 | 135 781.00 | 104 567.00 | 240 347.00 |
AX Avances et acomptes | 29 260.00 | | 29 260.00 | 29 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 968.00 | 344 154.00 | 254 814.00 | 598 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 486 843.00 | | 486 843.00 | 486 843.00 |
BN En cours de production de biens | 241 338.00 | | 241 338.00 | 241 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 722.00 | 3 659.00 | 121 063.00 | 124 722.00 |
BZ Autres créances | 185 027.00 | | 185 027.00 | 185 027.00 |
CF Disponibilités | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 083 218.00 | 3 659.00 | 1 079 560.00 | 1 083 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 186.00 | 347 813.00 | 1 334 373.00 | 1 682 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 762.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 209 091.00 | 176 396.00 | | 209 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 837.00 | 34 933.00 | | 22 837.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 269.00 | 3 084.00 | | 14 269.00 |
DL TOTAL (I) | 279 198.00 | 245 176.00 | | 279 198.00 |
DP Provisions pour risques | 32 800.00 | 22 000.00 | | 32 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 800.00 | 22 000.00 | | 32 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 268.00 | 322 572.00 | | 409 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 642.00 | 22 575.00 | | 16 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124 025.00 | 109 044.00 | | 124 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 040.00 | 272 337.00 | | 250 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 075.00 | 141 346.00 | | 215 075.00 |
EA Autres dettes | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 022 376.00 | 867 875.00 | | 1 022 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 373.00 | 1 135 050.00 | | 1 334 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 452.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 810 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 815 542.00 | |
FM Production stockée | | | 1 768.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 48 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 866 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 308.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -131 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 285.00 | |
GE Autres charges | | | 3 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 837 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 588.00 | 493.00 | | 2 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 651.00 | | | 23 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 063.00 | 493.00 | | -21 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 905.00 | -32 080.00 | | -29 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 998.00 | 2 847 147.00 | | 2 868 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 846 161.00 | 2 812 214.00 | | 2 846 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 837.00 | 34 933.00 | | 22 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 819.00 | | 153 487.00 | 469 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 485.00 | 598 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 485.00 | 581 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 442.00 | | 152 557.00 | 453 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 977.00 | | 930.00 | 13 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 522.00 | 48 485.00 | | 301 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 122.00 | 48 485.00 | | 299 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 32 800.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | 32 800.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 800.00 | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 040.00 | 250 040.00 | | 250 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
UX Autres créances clients | 124 722.00 | 124 722.00 | | 124 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 726.00 | 200 726.00 | | 200 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 542.00 | 43 754.00 | 148 618.00 | 208 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 468.00 | | | 187 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 637.00 | | | 101 637.00 |
VP Divers | 185 027.00 | 185 027.00 | | 185 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 075.00 | 215 075.00 | | 215 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 008.00 | 326 101.00 | 14 907.00 | 341 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 350.00 | 733 562.00 | 148 618.00 | 898 350.00 |