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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 470.00 | 184 261.00 | 57 210.00 | 241 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 487.00 | 114 861.00 | 78 626.00 | 193 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 485.00 | | 18 485.00 | 18 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 819.00 | 301 522.00 | 168 297.00 | 469 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 354 856.00 | | 354 856.00 | 354 856.00 |
BN En cours de production de biens | 239 570.00 | | 239 570.00 | 239 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 401.00 | | 33 401.00 | 33 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 095.00 | 3 659.00 | 193 436.00 | 197 095.00 |
BZ Autres créances | 126 770.00 | | 126 770.00 | 126 770.00 |
CF Disponibilités | 13 566.00 | | 13 566.00 | 13 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 412.00 | 3 659.00 | 966 753.00 | 970 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 231.00 | 305 181.00 | 1 135 050.00 | 1 440 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 7 622.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 176 396.00 | 168 787.00 | | 176 396.00 |
DH Report à nouveau | | 27 511.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 933.00 | 2 475.00 | | 34 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 084.00 | 3 578.00 | | 3 084.00 |
DL TOTAL (I) | 245 176.00 | 210 736.00 | | 245 176.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 572.00 | 285 543.00 | | 322 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 575.00 | 13 540.00 | | 22 575.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 044.00 | 105 397.00 | | 109 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 337.00 | 246 820.00 | | 272 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 346.00 | 206 617.00 | | 141 346.00 |
EA Autres dettes | | 1 246.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 867 875.00 | 859 163.00 | | 867 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 050.00 | 1 069 899.00 | | 1 135 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 772.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 869 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 880 851.00 | |
FM Production stockée | | | -54 712.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 109.00 | |
GE Autres charges | | | 1 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 831 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 080.00 | -2 567.00 | | -32 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 847 147.00 | 2 495 586.00 | | 2 847 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 214.00 | 2 493 111.00 | | 2 812 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 933.00 | 2 475.00 | | 34 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 601.00 | | | 391 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 235.00 | | | 377 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 243.00 | 33 279.00 | | 268 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 843.00 | 33 279.00 | | 265 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 337.00 | 272 337.00 | | 272 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 575.00 | 22 575.00 | | 22 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
UX Autres créances clients | 197 095.00 | | | 197 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 940.00 | 199 940.00 | | 199 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 632.00 | 39 439.00 | 83 193.00 | 122 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 348.00 | | | 43 348.00 |
VP Divers | 126 770.00 | | | 126 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 346.00 | 141 346.00 | | 141 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 154.00 | | | 5 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 993.00 | 329 019.00 | 13 977.00 | 342 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 830.00 | 675 637.00 | 83 193.00 | 758 830.00 |