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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 96 828.00 | 8 698.00 | 88 130.00 | 96 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 537.00 | 270 547.00 | 113 990.00 | 384 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 611.00 | 211 800.00 | 75 811.00 | 287 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 657.00 | 493 446.00 | 325 211.00 | 818 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 439.00 | | 380 439.00 | 380 439.00 |
BN En cours de production de biens | 140 531.00 | | 140 531.00 | 140 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 452.00 | | 20 452.00 | 20 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 655.00 | | 288 655.00 | 288 655.00 |
BZ Autres créances | 116 919.00 | | 116 919.00 | 116 919.00 |
CF Disponibilités | 176 582.00 | | 176 582.00 | 176 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 084.00 | | 1 127 084.00 | 1 127 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 742.00 | 493 446.00 | 1 452 296.00 | 1 945 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 231 929.00 | 231 929.00 | | 231 929.00 |
DH Report à nouveau | -80 819.00 | -236 902.00 | | -80 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 046.00 | 156 083.00 | | 83 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 906.00 | 10 694.00 | | 8 906.00 |
DL TOTAL (I) | 276 062.00 | 194 804.00 | | 276 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 852.00 | 521 806.00 | | 479 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 987.00 | 55 450.00 | | 84 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 607.00 | 200 926.00 | | 246 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 549.00 | 214 490.00 | | 206 549.00 |
EA Autres dettes | 158 239.00 | 3 151.00 | | 158 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 233.00 | 995 822.00 | | 1 176 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 296.00 | 1 190 626.00 | | 1 452 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 874.00 | 611 730.00 | | 750 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 238.00 | 39 785.00 | | 13 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 015.00 | | 141 450.00 | 712 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 808.00 | 818 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 808.00 | 768 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 400.00 | | | 47 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 662 335.00 | | 141 450.00 | 662 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 200.00 | 50 266.00 | 19.00 | 443 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 800.00 | 50 266.00 | 19.00 | 440 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 607.00 | 246 607.00 | | 246 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 332.00 | 76 332.00 | | 76 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 978.00 | 89 978.00 | | 89 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 239.00 | 158 239.00 | | 158 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UX Autres créances clients | 288 655.00 | 288 655.00 | | 288 655.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VB T. V. A. | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VC Groupe et associés | 71 884.00 | 71 884.00 | | 71 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 613.00 | 126 242.00 | 337 706.00 | 466 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 122.00 | | | 88 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 523.00 | | | 103 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 362.00 | 411 362.00 | | 411 362.00 |
VW T.V.A. | 33 814.00 | 33 814.00 | | 33 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 246.00 | 750 874.00 | 337 706.00 | 1 091 246.00 |