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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 29 260.00 | 1 118.00 | 28 142.00 | 29 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 553.00 | 227 507.00 | 89 046.00 | 316 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 140.00 | 161 588.00 | 78 552.00 | 240 140.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 634.00 | 392 613.00 | 243 021.00 | 635 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 439 329.00 | | 439 329.00 | 439 329.00 |
BN En cours de production de biens | 223 730.00 | | 223 730.00 | 223 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 011.00 | 3 659.00 | 238 352.00 | 242 011.00 |
BZ Autres créances | 67 415.00 | | 67 415.00 | 67 415.00 |
CF Disponibilités | 18 722.00 | | 18 722.00 | 18 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 571.00 | 3 659.00 | 996 912.00 | 1 000 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 204.00 | 396 271.00 | 1 239 933.00 | 1 636 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 231 929.00 | 209 091.00 | | 231 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 902.00 | 22 837.00 | | -236 902.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 481.00 | 14 269.00 | | 12 481.00 |
DL TOTAL (I) | 40 508.00 | 279 198.00 | | 40 508.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 800.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 32 800.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 167.00 | 409 268.00 | | 549 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 642.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 336.00 | 124 025.00 | | 174 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 664.00 | 250 040.00 | | 251 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 126.00 | 215 075.00 | | 224 126.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 7 325.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 425.00 | 1 022 376.00 | | 1 199 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 933.00 | 1 334 373.00 | | 1 239 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 481.00 | 898 350.00 | | 760 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 396.00 | 200 726.00 | | 70 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 968.00 | | 81 672.00 | 598 968.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 627.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 627.00 | 2 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 260.00 | 15 747.00 | 635 634.00 | 29 260.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 260.00 | 3 120.00 | 585 953.00 | 29 260.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | 45 000.00 | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 581 661.00 | | 36 672.00 | 581 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 154.00 | 51 154.00 | 2 695.00 | 344 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 754.00 | 51 154.00 | 2 695.00 | 341 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 800.00 | | 32 800.00 | 32 800.00 |
6T Sur comptes clients | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 459.00 | | 32 800.00 | 36 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 664.00 | 251 664.00 | | 251 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 878.00 | 80 878.00 | | 80 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 831.00 | 114 831.00 | | 114 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
UX Autres créances clients | 237 635.00 | 237 635.00 | | 237 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VB T. V. A. | 23 616.00 | 23 616.00 | | 23 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 396.00 | 70 396.00 | | 70 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 771.00 | 214 164.00 | 216 399.00 | 478 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 058.00 | | | 35 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VP Divers | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 485.00 | 320 485.00 | | 320 485.00 |
VW T.V.A. | 25 718.00 | 25 718.00 | | 25 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 025 089.00 | 760 481.00 | 216 399.00 | 1 025 089.00 |