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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 088.00 | 287 980.00 | 25 108.00 | 313 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 014.00 | 21 514.00 | 16 500.00 | 38 014.00 |
BF Prêts | 78 910.00 | | 78 910.00 | 78 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 830.00 | 313 312.00 | 170 518.00 | 483 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 274.00 | | 25 274.00 | 25 274.00 |
BN En cours de production de biens | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 999.00 | | 97 999.00 | 97 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 221.00 | | 390 221.00 | 390 221.00 |
BZ Autres créances | 105 868.00 | | 105 868.00 | 105 868.00 |
CF Disponibilités | 61 458.00 | | 61 458.00 | 61 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 302.00 | | 28 302.00 | 28 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 172.00 | | 726 172.00 | 726 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 002.00 | 313 312.00 | 896 690.00 | 1 210 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 187 987.00 | 140 338.00 | | 187 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 239.00 | 47 649.00 | | 92 239.00 |
DL TOTAL (I) | 322 149.00 | 229 911.00 | | 322 149.00 |
DP Provisions pour risques | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 848.00 | 32 618.00 | | 52 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 250.00 | 14 040.00 | | 4 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 966.00 | 196 730.00 | | 352 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 057.00 | 82 721.00 | | 125 057.00 |
EA Autres dettes | 17 272.00 | 25 495.00 | | 17 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 893.00 | 351 604.00 | | 558 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 690.00 | 581 514.00 | | 896 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 222 359.00 | 144 718.00 | 1 367 078.00 | 1 222 359.00 |
FG Production vendue services | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 822.00 | 144 718.00 | 1 373 540.00 | 1 228 822.00 |
FM Production stockée | | | 44 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 539 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 704.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 648.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 224.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 5 550.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 727.00 | 1 501.00 | | 1 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 727.00 | 1 501.00 | | 1 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | 4 049.00 | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 119.00 | 1 354.00 | | 19 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 731.00 | 1 187 228.00 | | 1 425 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 492.00 | 1 139 579.00 | | 1 333 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 239.00 | 47 649.00 | | 92 239.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 194.00 | 10 525.00 | | 26 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 028.00 | 9 704.00 | 18 420.00 | 322 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 351.00 | | 2 533.00 | 6 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 677.00 | 9 705.00 | 15 887.00 | 315 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 966.00 | 352 966.00 | | 352 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 301.00 | 524 391.00 | 128 910.00 | 653 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 643.00 | 534 482.00 | 20 160.00 | 554 643.00 |