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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223 220.00 | 611 294.00 | 611 926.00 | 1 223 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 818.00 | 100 173.00 | 235 645.00 | 335 818.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
AX Avances et acomptes | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 020.00 | | 50 020.00 | 50 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 621 521.00 | 719 567.00 | 901 953.00 | 1 621 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 195.00 | | 232 195.00 | 232 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 837.00 | | 189 837.00 | 189 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85 384.00 | | 85 384.00 | 85 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 002.00 | 26 637.00 | 755 365.00 | 782 002.00 |
BZ Autres créances | 31 606.00 | | 31 606.00 | 31 606.00 |
CF Disponibilités | 981 364.00 | | 981 364.00 | 981 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 117.00 | | 34 117.00 | 34 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 336 506.00 | 26 637.00 | 2 309 868.00 | 2 336 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 958 026.00 | 746 204.00 | 3 211 822.00 | 3 958 026.00 |
CU Autres participations | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 397.00 | 10 000.00 | | 21 397.00 |
DG Autres réserves | 264 563.00 | 198 016.00 | | 264 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 425.00 | 227 944.00 | | 368 425.00 |
DJ Subventions d’investissement | 241 545.00 | 307 917.00 | | 241 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 145 929.00 | 993 877.00 | | 1 145 929.00 |
DP Provisions pour risques | 65 627.00 | 56 795.00 | | 65 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 627.00 | 56 795.00 | | 65 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 600.00 | 817 162.00 | | 712 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 183.00 | 312 579.00 | | 204 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 721.00 | 31 731.00 | | 97 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 246.00 | 427 972.00 | | 644 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 227.00 | 145 207.00 | | 204 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 797.00 | 125 301.00 | | 30 797.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | 3 356.00 | | 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 266.00 | 1 863 307.00 | | 2 000 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 822.00 | 2 913 979.00 | | 3 211 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 844.00 | 1 151 211.00 | | 1 458 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 503.00 | 944.00 | | 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 183.00 | | | 204 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
FD Production vendue biens | 3 231 405.00 | 30 489.00 | 3 261 894.00 | 3 231 405.00 |
FG Production vendue services | 178 518.00 | 310.00 | 178 828.00 | 178 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 410 875.00 | 30 799.00 | 3 441 674.00 | 3 410 875.00 |
FM Production stockée | | | 50 987.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 643 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 332 620.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -150 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 637.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 922.00 | |
GE Autres charges | | | 10 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 287 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 831.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 870.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 742.00 | 3 194.00 | | 6 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 819.00 | 2 484.00 | | 1 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 095.00 | 46 838.00 | | 148 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 914.00 | 49 322.00 | | 149 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 4 500.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 534.00 | | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714.00 | 4 500.00 | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 200.00 | 44 822.00 | | 149 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 298.00 | 83 818.00 | | 128 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 797 864.00 | 2 741 211.00 | | 3 797 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 429 439.00 | 2 513 267.00 | | 3 429 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 425.00 | 227 944.00 | | 368 425.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 890.00 | 45 662.00 | | 35 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 047.00 | 331 449.00 | 72 929.00 | 461 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 540.00 | 10.00 | 1 450.00 | 9 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 507.00 | 331 439.00 | 71 479.00 | 451 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 246.00 | 644 246.00 | | 644 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 227.00 | 204 227.00 | | 204 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 797.00 | 30 797.00 | | 30 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 674.00 | 204 674.00 | | 204 674.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 712 600.00 | 171 178.00 | 541 422.00 | 712 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 545.00 | 1 361 123.00 | 541 422.00 | 1 902 545.00 |