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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 104.00 | 3 741.00 | 6 363.00 | 10 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 478.00 | 364 269.00 | 199 209.00 | 563 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 576.00 | 24 505.00 | 27 071.00 | 51 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 158.00 | 392 515.00 | 282 643.00 | 675 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 514.00 | | 37 514.00 | 37 514.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 124 893.00 | | 124 893.00 | 124 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 516.00 | | 10 516.00 | 10 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 445.00 | 8 814.00 | 417 631.00 | 426 445.00 |
BZ Autres créances | 26 411.00 | | 26 411.00 | 26 411.00 |
CF Disponibilités | 406 700.00 | | 406 700.00 | 406 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 871.00 | | 36 871.00 | 36 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 351.00 | 8 814.00 | 1 060 537.00 | 1 069 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 744 509.00 | 401 328.00 | 1 343 180.00 | 1 744 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 811.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 180 272.00 | 89 428.00 | | 180 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 006.00 | 97 032.00 | | 214 006.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
DL TOTAL (I) | 517 810.00 | 290 272.00 | | 517 810.00 |
DP Provisions pour risques | 30 470.00 | 31 072.00 | | 30 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 470.00 | 31 072.00 | | 30 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 717.00 | 177 238.00 | | 200 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 598.00 | 141.00 | | 54 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 696.00 | 11 441.00 | | 115 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 197.00 | 384 121.00 | | 263 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 144.00 | 132 368.00 | | 140 144.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 35 645.00 | | |
EA Autres dettes | 20 547.00 | 20 000.00 | | 20 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 900.00 | 760 954.00 | | 794 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 343 180.00 | 1 082 298.00 | | 1 343 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 873.00 | 613 507.00 | | 633 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 211.00 | 695.00 | | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 161.00 | 74 899.00 | 6 546.00 | 324 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 383.00 | 3 358.00 | | 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 778.00 | 71 541.00 | 6 546.00 | 323 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 072.00 | 7 943.00 | 8 545.00 | 31 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 072.00 | 7 943.00 | 8 545.00 | 31 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 197.00 | 263 197.00 | | 263 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 145.00 | 75 145.00 | | 75 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 717.00 | 39 690.00 | 161 027.00 | 200 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 144.00 | 140 144.00 | | 140 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 728.00 | 489 728.00 | 50 000.00 | 539 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 204.00 | 518 177.00 | 161 027.00 | 679 204.00 |