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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 004.00 | 383.00 | 9 621.00 | 10 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 484 093.00 | 302 516.00 | 181 577.00 | 484 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 360.00 | 21 262.00 | 20 099.00 | 41 360.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 458.00 | 324 161.00 | 261 297.00 | 585 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 494.00 | | 31 494.00 | 31 494.00 |
BN En cours de production de biens | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 517.00 | | 105 517.00 | 105 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 439 405.00 | | 439 405.00 | 439 405.00 |
BZ Autres créances | 51 721.00 | | 51 721.00 | 51 721.00 |
CF Disponibilités | 145 539.00 | | 145 539.00 | 145 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 527.00 | | 31 527.00 | 31 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 001.00 | | 821 001.00 | 821 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 459.00 | 324 161.00 | 1 082 298.00 | 1 406 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 38 112.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 89 428.00 | 187 987.00 | | 89 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 032.00 | 92 239.00 | | 97 032.00 |
DL TOTAL (I) | 290 272.00 | 322 149.00 | | 290 272.00 |
DP Provisions pour risques | 31 072.00 | 15 648.00 | | 31 072.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 072.00 | 15 648.00 | | 31 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 238.00 | 52 848.00 | | 177 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 6 500.00 | | 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 441.00 | 4 250.00 | | 11 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 121.00 | 352 966.00 | | 384 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 368.00 | 125 057.00 | | 132 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 645.00 | | | 35 645.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 17 272.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 954.00 | 558 893.00 | | 760 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 298.00 | 896 690.00 | | 1 082 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 507.00 | 538 732.00 | | 613 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 695.00 | 25 606.00 | | 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 312.00 | 20 572.00 | 9 723.00 | 313 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 818.00 | 383.00 | 3 818.00 | 3 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 494.00 | 20 190.00 | 5 905.00 | 309 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 648.00 | 19 420.00 | 3 996.00 | 15 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 648.00 | 19 420.00 | 3 996.00 | 15 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 121.00 | 384 121.00 | | 384 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 645.00 | 35 645.00 | | 35 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 238.00 | 29 791.00 | 127 507.00 | 177 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 368.00 | 132 368.00 | | 132 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 653.00 | 522 653.00 | 50 000.00 | 572 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 513.00 | 602 066.00 | 127 507.00 | 749 513.00 |