| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 550.00 | 9 540.00 | 10.00 | 9 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 948 140.00 | 407 099.00 | 541 041.00 | 948 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 475.00 | 44 408.00 | 83 067.00 | 127 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 886.00 | | 200 886.00 | 200 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 051.00 | 461 047.00 | 875 004.00 | 1 336 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 902.00 | | 81 902.00 | 81 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 138 850.00 | | 138 850.00 | 138 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 908.00 | | 11 908.00 | 11 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 901.00 | 8 814.00 | 871 087.00 | 879 901.00 |
BZ Autres créances | -93 457.00 | | -93 457.00 | -93 457.00 |
CF Disponibilités | 992 360.00 | | 992 360.00 | 992 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 325.00 | | 36 325.00 | 36 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 047 789.00 | 8 814.00 | 2 038 975.00 | 2 047 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 383 840.00 | 469 861.00 | 2 913 979.00 | 3 383 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 198 016.00 | 394 277.00 | | 198 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 944.00 | 203 739.00 | | 227 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 307 917.00 | 8 797.00 | | 307 917.00 |
DL TOTAL (I) | 993 877.00 | 716 812.00 | | 993 877.00 |
DP Provisions pour risques | 56 795.00 | 61 882.00 | | 56 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 795.00 | 61 882.00 | | 56 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 162.00 | 569 846.00 | | 817 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 579.00 | 20 732.00 | | 312 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 731.00 | 10 500.00 | | 31 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 972.00 | 199 813.00 | | 427 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 207.00 | 178 935.00 | | 145 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 301.00 | 72 715.00 | | 125 301.00 |
EA Autres dettes | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 863 307.00 | 1 052 541.00 | | 1 863 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 913 979.00 | 1 831 235.00 | | 2 913 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 211.00 | 940 072.00 | | 1 151 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 944.00 | 779.00 | | 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
FD Production vendue biens | 2 536 323.00 | 31 088.00 | 2 567 411.00 | 2 536 323.00 |
FG Production vendue services | 33 870.00 | 586.00 | 34 456.00 | 33 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 570 538.00 | 31 674.00 | 2 602 212.00 | 2 570 538.00 |
FM Production stockée | | | 15 709.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 689 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 873 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 581.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 417 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 780.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 584.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 448.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 939.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 330.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 484.00 | 2 374.00 | | 2 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 838.00 | 4 737.00 | | 46 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 322.00 | 7 111.00 | | 49 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | 269.00 | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | 269.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 822.00 | 6 842.00 | | 44 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 818.00 | 73 401.00 | | 83 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 741 211.00 | 2 580 139.00 | | 2 741 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 267.00 | 2 376 400.00 | | 2 513 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 944.00 | 203 739.00 | | 227 944.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 662.00 | 59 581.00 | | 45 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 725.00 | 172 091.00 | 60 770.00 | 349 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 109.00 | 2 985.00 | 554.00 | 7 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 616.00 | 169 106.00 | 60 216.00 | 342 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 882.00 | 9 581.00 | 14 668.00 | 61 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 882.00 | 9 581.00 | 14 668.00 | 61 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 817 162.00 | 105 066.00 | 697 937.00 | 817 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 972.00 | 427 972.00 | | 427 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 207.00 | 145 207.00 | | 145 207.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 301.00 | 125 301.00 | | 125 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 935.00 | 315 935.00 | | 315 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 822 769.00 | 822 769.00 | | 822 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 576.00 | 1 119 480.00 | 697 937.00 | 1 831 576.00 |