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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 104.00 | 7 109.00 | 2 995.00 | 10 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 388.00 | 307 625.00 | 150 763.00 | 458 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 481.00 | 34 991.00 | 37 490.00 | 72 481.00 |
AX Avances et acomptes | 161 185.00 | | 161 185.00 | 161 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 158.00 | 349 725.00 | 402 433.00 | 752 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 520.00 | | 60 520.00 | 60 520.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 123 141.00 | | 123 141.00 | 123 141.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 496 409.00 | 8 814.00 | 487 595.00 | 496 409.00 |
CF Disponibilités | 718 085.00 | | 718 085.00 | 718 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 462.00 | | 34 462.00 | 34 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 437 616.00 | 8 814.00 | 1 428 802.00 | 1 437 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 774.00 | 358 539.00 | 1 831 235.00 | 2 189 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 394 277.00 | 180 272.00 | | 394 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 739.00 | 214 006.00 | | 203 739.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 797.00 | 13 533.00 | | 8 797.00 |
DL TOTAL (I) | 716 812.00 | 517 810.00 | | 716 812.00 |
DP Provisions pour risques | 61 882.00 | 30 470.00 | | 61 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 882.00 | 30 470.00 | | 61 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 067.00 | 200 506.00 | | 569 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 511.00 | 54 809.00 | | 21 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 500.00 | 115 696.00 | | 10 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 813.00 | 262 441.00 | | 199 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 936.00 | 140 145.00 | | 178 936.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 715.00 | 756.00 | | 72 715.00 |
EA Autres dettes | | 20 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 052 541.00 | 794 900.00 | | 1 052 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 235.00 | 1 343 180.00 | | 1 831 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 158.00 | | 209 560.00 | 675 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 560.00 | 752 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 560.00 | 692 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 054.00 | | 209 560.00 | 615 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 515.00 | 89 770.00 | 132 560.00 | 392 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 741.00 | 3 368.00 | | 3 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 774.00 | 86 402.00 | 132 560.00 | 388 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 470.00 | 40 416.00 | 9 004.00 | 30 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 470.00 | 40 416.00 | 9 004.00 | 30 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 813.00 | 199 813.00 | | 199 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 935.00 | 178 935.00 | | 178 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 715.00 | 72 715.00 | | 72 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 732.00 | 20 732.00 | | 20 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569 846.00 | 457 377.00 | 112 469.00 | 569 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530 870.00 | 530 870.00 | | 530 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 870.00 | 530 870.00 | 50 000.00 | 580 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 041.00 | 929 572.00 | 112 469.00 | 1 042 041.00 |